MAXISナスダック100上場投信(為替ヘッジあり)（2632）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月8日 | 2022年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,542,688 | 12,415,473 |
| 親投資信託受益証券 | 5,851,031,832 | 7,088,058,469 |
| 派生商品評価勘定 | 9,543,710 | － |
| 未収入金 | 141,680 | 129,000 |
| 流動資産計 | 5,866,259,910 | 7,100,602,942 |
| 資産の部合計 | 5,866,259,910 | 7,100,602,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 65,226 | 246,204,441 |
| 未払金 | － | 533,036 |
| 未払収益分配金 | 4,746,000 | 15,805,966 |
| 未払受託者報酬 | 524,670 | 1,292,024 |
| 未払委託者報酬 | 2,973,067 | 7,321,367 |
| 未払利息 | 3 | 15 |
| その他未払費用 | 1,612,553 | 3,268,782 |
| 流動負債計 | 9,921,519 | 274,425,631 |
| 負債の部合計 | 9,921,519 | 274,425,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,746,000,000 | 7,184,530,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,110,338,391 | -358,352,689 |
| （分配準備積立金） | 6,051 | 226,032 |
| 元本等合計 | 5,856,338,391 | 6,826,177,311 |
| 純資産の部合計 | 5,856,338,391 | 6,826,177,311 |
| 負債・純資産合計 | 5,866,259,910 | 7,100,602,942 |
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