MAXISナスダック100上場投信(為替ヘッジあり)（2632）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月8日 | 2022年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,415,473 | 12,159,296 |
| 親投資信託受益証券 | 7,088,058,469 | 9,081,288,040 |
| 派生商品評価勘定 | － | 136,936,003 |
| 未収入金 | 129,000 | 132,000 |
| 流動資産計 | 7,100,602,942 | 9,230,515,339 |
| 資産の部合計 | 7,100,602,942 | 9,230,515,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 246,204,441 | 33,653 |
| 未払金 | 533,036 | － |
| 未払収益分配金 | 15,805,966 | 19,883,754 |
| 未払受託者報酬 | 1,292,024 | 1,166,747 |
| 未払委託者報酬 | 7,321,367 | 6,611,533 |
| 未払利息 | 15 | 30 |
| その他未払費用 | 3,268,782 | 3,611,187 |
| 流動負債計 | 274,425,631 | 31,306,904 |
| 負債の部合計 | 274,425,631 | 31,306,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,184,530,000 | 11,046,530,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -358,352,689 | -1,847,321,565 |
| （分配準備積立金） | 226,032 | 62,611 |
| 元本等合計 | 6,826,177,311 | 9,199,208,435 |
| 純資産の部合計 | 6,826,177,311 | 9,199,208,435 |
| 負債・純資産合計 | 7,100,602,942 | 9,230,515,339 |
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