有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月19日-令和3年9月10日)
明治安田グローバル・マルチ戦略ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2021年9月10日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 1,391,682 | |||
| 金銭信託 | 747,668,726 | |||
| 国債証券 | 120,999,600 | |||
| 投資信託受益証券 | 716,858,332 | |||
| 投資証券 | 1,564,462,772 | |||
| 派生商品評価勘定 | 6,456,341 | |||
| 未収配当金 | 7,465,416 | |||
| 未収利息 | 22,776 | |||
| 前払費用 | 3,988 | |||
| 差入委託証拠金 | 146,045,488 | |||
| 流動資産合計 | 3,311,375,121 | |||
| 資産合計 | 3,311,375,121 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 26,733,038 | |||
| 未払受託者報酬 | 494,865 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,350,981 | |||
| その他未払費用 | 172,641 | |||
| 流動負債合計 | 41,751,525 | |||
| 負債合計 | 41,751,525 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 3,124,885,550 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 144,738,046 | |||
| (分配準備積立金) | 141,863,320 | |||
| 元本等合計 | 3,269,623,596 | |||
| 純資産合計 | 3,269,623,596 | |||
| 負債純資産合計 | 3,311,375,121 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
