有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)
【明治安田グローバル・マルチ戦略ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2021年 9月10日現在 | 第2期 2022年 9月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,391,682 | 12,558,800 | |||
| 金銭信託 | 747,668,726 | 418,296,575 | |||
| 国債証券 | 120,999,600 | 368,000,000 | |||
| 投資信託受益証券 | 716,858,332 | 748,903,135 | |||
| 投資証券 | 1,564,462,772 | 1,438,982,115 | |||
| 派生商品評価勘定 | 6,456,341 | - | |||
| 未収配当金 | 7,465,416 | 6,055,866 | |||
| 未収利息 | 22,776 | 125,816 | |||
| 前払費用 | 3,988 | 228,952 | |||
| 差入委託証拠金 | 146,045,488 | 154,963,762 | |||
| 流動資産合計 | 3,311,375,121 | 3,148,115,021 | |||
| 資産合計 | 3,311,375,121 | 3,148,115,021 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 26,733,038 | 82,570,247 | |||
| 未払受託者報酬 | 494,865 | 519,303 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,350,981 | 15,059,817 | |||
| その他未払費用 | 172,641 | 152,393 | |||
| 流動負債合計 | 41,751,525 | 98,301,760 | |||
| 負債合計 | 41,751,525 | 98,301,760 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,124,885,550 | 3,160,989,721 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 144,738,046 | △111,176,460 | |||
| (分配準備積立金) | 141,863,320 | 139,748,540 | |||
| 元本等合計 | 3,269,623,596 | 3,049,813,261 | |||
| 純資産合計 | 3,269,623,596 | 3,049,813,261 | |||
| 負債純資産合計 | 3,311,375,121 | 3,148,115,021 | |||
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