有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/13-2023/09/11)
【明治安田グローバル・マルチ戦略ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2022年 9月12日現在 | 第3期 2023年 9月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 12,558,800 | 5,589,509 | |||
| 金銭信託 | 418,296,575 | - | |||
| コール・ローン | - | 245,386,443 | |||
| 国債証券 | 368,000,000 | 266,836,800 | |||
| 投資信託受益証券 | 748,903,135 | 573,495,319 | |||
| 投資証券 | 1,438,982,115 | 944,455,218 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,693,220 | |||
| 未収配当金 | 6,055,866 | 5,385,575 | |||
| 未収利息 | 125,816 | 256,683 | |||
| 前払費用 | 228,952 | 7,791 | |||
| 差入委託証拠金 | 154,963,762 | 53,327,585 | |||
| 流動資産合計 | 3,148,115,021 | 2,097,434,143 | |||
| 資産合計 | 3,148,115,021 | 2,097,434,143 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 82,570,247 | 11,112,393 | |||
| 未払受託者報酬 | 519,303 | 341,687 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,059,817 | 9,908,833 | |||
| 未払利息 | - | 719 | |||
| その他未払費用 | 152,393 | 56,886 | |||
| 流動負債合計 | 98,301,760 | 21,420,518 | |||
| 負債合計 | 98,301,760 | 21,420,518 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,160,989,721 | 2,156,506,166 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △111,176,460 | △80,492,541 | |||
| (分配準備積立金) | 139,748,540 | 105,212,551 | |||
| 元本等合計 | 3,049,813,261 | 2,076,013,625 | |||
| 純資産合計 | 3,049,813,261 | 2,076,013,625 | |||
| 負債純資産合計 | 3,148,115,021 | 2,097,434,143 | |||
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