有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月19日-令和3年9月10日)

【提出】
2021/12/09 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(2021年9月30日現在)
【純資産額計算書】
明治安田グローバル・マルチ戦略ファンド
Ⅰ 資産総額6,409,261,467円
Ⅱ 負債総額3,181,342,602円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,227,918,865円
Ⅳ 発行済口数3,136,363,340口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0292円
(1万口当たり純資産額)(10,292円)

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