有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/13-2023/09/11)

【提出】
2023/12/08 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(2023年9月29日現在)
【純資産額計算書】
明治安田グローバル・マルチ戦略ファンド
Ⅰ 資産総額3,665,970,244円
Ⅱ 負債総額1,676,889,474円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,989,080,770円
Ⅳ 発行済口数2,094,232,768口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9498円
(1万口当たり純資産額)(9,498円)

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