有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)

【提出】
2022/12/09 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(2022年9月30日現在)
【純資産額計算書】
明治安田グローバル・マルチ戦略ファンド  
Ⅰ 資産総額5,737,531,350円
Ⅱ 負債総額2,787,822,249円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,949,709,101円
Ⅳ 発行済口数3,161,179,187口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9331円
(1万口当たり純資産額)(9,331円)

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