- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)
(2022年9月30日現在)
【純資産額計算書】
明治安田グローバル・マルチ戦略ファンド
【純資産額計算書】
明治安田グローバル・マルチ戦略ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,737,531,350 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,787,822,249 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,949,709,101 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,161,179,187 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9331 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,331 | 円) |