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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年11月16日-令和4年11月14日)
(1)【投資状況】
野村DC世界株式トレンドファンド
(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド
野村DC世界株式トレンドファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 76,401,013 | 99.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 771,616 | 0.99 |
| 合計(純資産総額) | 77,172,629 | 100.00 | |
(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 2,917,612,600 | 2.58 |
| アメリカ | 87,804,758,095 | 77.67 | |
| ドイツ | 2,047,204,654 | 1.81 | |
| イタリア | 1,202,711,400 | 1.06 | |
| フランス | 4,911,328,224 | 4.34 | |
| オランダ | 3,320,818,149 | 2.93 | |
| アイルランド | 1,811,108,761 | 1.60 | |
| イギリス | 1,223,005,515 | 1.08 | |
| スイス | 1,134,980,164 | 1.00 | |
| 小計 | 106,373,527,562 | 94.10 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,667,259,075 | 5.89 |
| 合計(純資産総額) | 113,040,786,637 | 100.00 | |
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