有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/11/15-2025/11/14)
(1)【投資状況】
野村DC未来トレンド発見ファンド
(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド
野村DC未来トレンド発見ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 276,208,233 | 98.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,791,211 | 1.00 |
| 合計(純資産総額) | 278,999,444 | 100.00 | |
(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 4,291,675,200 | 2.04 |
| アメリカ | 178,972,343,235 | 85.42 | |
| ドイツ | 5,874,260,137 | 2.80 | |
| フランス | 5,092,524,719 | 2.43 | |
| イギリス | 2,388,683,877 | 1.14 | |
| 香港 | 1,839,615,277 | 0.87 | |
| 台湾 | 6,454,331,520 | 3.08 | |
| 小計 | 204,913,433,965 | 97.80 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,598,055,916 | 2.19 |
| 合計(純資産総額) | 209,511,489,881 | 100.00 | |
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