半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/11/15-2023/11/14)
(1)【投資状況】
野村DC世界株式トレンドファンド
(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド
野村DC世界株式トレンドファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 89,683,460 | 99.29 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 636,469 | 0.70 |
| 合計(純資産総額) | 90,319,929 | 100.00 | |
(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 3,520,298,000 | 3.35 |
| アメリカ | 90,981,451,858 | 86.75 | |
| イタリア | 1,720,093,654 | 1.64 | |
| フランス | 5,152,814,636 | 4.91 | |
| オランダ | 1,350,028,892 | 1.28 | |
| 小計 | 102,724,687,040 | 97.95 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,146,849,859 | 2.04 |
| 合計(純資産総額) | 104,871,536,899 | 100.00 | |
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