有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託会社の運用する証券投資信託は2022年3月末日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2022/06/06 9:05
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 60 191,888 単位型株式投資信託 13 21,896 追加型公社債投資信託 単位型公社債投資信託 1 7,384 合計 74 221,169 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2022/06/06 9:05
信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.143%(税抜年0.13%)の率を乗じて得た額です。
委託会社、受託会社、販売会社間の配分については次のとおりです。 - #3 受益者の権利等（連結）
- (2)償還金に対する請求権2022/06/06 9:05
① 受益者は保有する受益権の口数に応じて償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。)を請求する権利を有します。
② 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了の日から起算して5営業日までの日)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、販売会社において支払います。 - #4 投資制限（連結）
- ② 投資信託証券への投資割合(信託約款)2022/06/06 9:05
投資信託証券(マザーファンド受益証券及び上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合(信託約款) - #5 投資状況（連結）
- 投資状況2022/06/06 9:05
<ご参考>日経225インデックスマザーファンド資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 740,418 0.16 合計(純資産総額) - 465,296,800 100.00
投資状況 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/06/06 9:05
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)株主資本 評価・換算差額等 純資産合計 株主資本合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 774,133 468 468 774,601 当期変動額 剰余金の配当 △134,291 △134,291 当期純損失 △25,936 △25,936 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △2,968 △2,968 △2,968 当期変動額合計 △160,227 △2,968 △2,968 △163,196 当期末残高 613,906 △2,500 △2,500 611,405
(単位:千円) - #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (注1)1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。2022/06/06 9:05
(注2)1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。前事業年度 当事業年度 (2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在) 純資産の部の合計額 611,405千円 412,157千円 普通株式に係る期末の純資産額 611,405千円 412,157千円
- #8 注記表（連結）
- (貸借対照表に関する注記)2022/06/06 9:05
(損益及び剰余金計算書に関する注記)第1期 3.1口当たり純資産額 0.8821円 (10,000口当たり純資産額) (8,821円)
(金融商品に関する注記)項目 第1期 (自 令和3年3月8日 至 令和4年3月7日) - #9 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
2022年3月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次のとおりです。
(注)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。2022/06/06 9:05 - #10 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2022/06/06 9:05
2022年3月31日現在 Ⅱ 負債総額 8,564,980 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 465,296,800 円 Ⅳ 発行済数量 473,881,748 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9819 円 - #11 資産の評価（連結）
- 準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額で、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示します。基準価額は、原則として毎営業日に算出されます。2022/06/06 9:05
基準価額は、販売会社もしくは上記「1 申込(販売)手続等」に記載の照会先に問い合わせることにより知ることができます。また、日本経済新聞にも掲載されます。 - #12 運用体制（連結）
- なお、リーガル・コンプライアンス部門は2名程度、商品企画委員会及び運用委員会は代表取締役、運用部門責任者、リーガル・コンプライアンス部門責任者等4～10名程度で構成されています。2022/06/06 9:05
◆委託会社では、受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合等を行なっています。また、証券投資信託契約に基づく受託会社としての業務の遂行状況等をモニターしています。
◆委託会社では、ファンドの運用に関する社内規程として、投資信託業務に係るファンド・マネージャーが遵守すべき規定並びにデリバティブ取引、資金の借入れ、外国為替の予約取引、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けています。 - #13 運用状況（連結）
- 5【運用状況】2022/06/06 9:05
以下は2022年3月31日現在の運用状況です。また、「投資比率」とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #14 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表2022/06/06 9:05
(2)注記表(単位:円) 負債合計 22,357,289 純資産の部 元本等
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
