有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月8日-令和4年3月7日)

(1)【投資状況】
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	464,556,382	99.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	740,418	0.16
合計(純資産総額)	-	465,296,800	100.00

<ご参考>日経225インデックスマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,368,132,260	79.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	615,454,913	20.63
合計(純資産総額)	-	2,983,587,173	100.00

その他資産の投資状況

資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)	612,260,000	20.52

国内の取引所に上場されている株価指数先物取引の評価にあたっては、原則として取引所の発表する清算値段等を用いています。
※取引される取引所については、下記「(2)投資資産 ③その他投資資産の主要なもの」末尾をご参照ください。