有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/07-2024/03/05)

(1)【投資状況】
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,985,629,811	99.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,264,989	0.21
合計(純資産総額)	-	1,989,894,800	100.00

<ご参考>日経225インデックスマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	8,644,151,600	95.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	412,840,112	4.56
合計(純資産総額)	-	9,056,991,712	100.00

その他資産の投資状況

資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)	403,900,000	4.46

国内の取引所に上場されている株価指数先物取引の評価にあたっては、原則として取引所の発表する清算値段等を用いています。
※取引される取引所については、下記「(2)投資資産 ③その他投資資産の主要なもの」末尾をご参照ください。