半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/07-2024/03/05)

(1)【投資状況】
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,166,719,070	99.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,640,468	0.23
合計(純資産総額)	-	1,169,359,538	100.00

<ご参考>日経225インデックスマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,783,313,450	85.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	804,348,469	14.40
合計(純資産総額)	-	5,587,661,919	100.00

その他資産の投資状況

資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)	796,500,000	14.25

国内の取引所に上場されている株価指数先物取引の評価にあたっては、原則として取引所の発表する清算値段等を用いています。
※取引される取引所については、下記「(2)投資資産 ③その他投資資産の主要なもの」末尾をご参照ください。