剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	44,316,144	48,661,066
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△61,642,630	3,502,249
剰余金増加額又は欠損金減少額	77,589,632	101,276,664
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	77,589,632	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	101,276,664
剰余金減少額又は欠損金増加額	49,453,122	21,008,303
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	21,008,303
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	49,453,122	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△19,264,794	184,701,103

2023/11/29 9:00

#2 中間注記表（連結）

(単位:円)

	(令和5年9月6日現在)
元本	3,815,732,355
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,104,179,238

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/11/29 9:00