半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月8日-令和4年3月7日)

①【純資産の推移】
2021年9月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)の純資産の推移は次のとおりです。

年月日		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
2021年3月末日		45	-	1.0157	-
4月末日		80	-	0.9995	-
5月末日		128	-	1.0015	-
6月末日		159	-	0.9988	-
7月末日		202	-	0.9470	-
8月末日		234	-	0.9757	-
9月末日		231	-	1.0290	-

(注)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。