半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/07-2024/03/05)

①【純資産の推移】
2023年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2022年3月7日)	461	461	0.8821	0.8821
第2計算期間末	(2023年3月6日)	785	785	1.0045	1.0045
2022年9月末日		644	-	0.9227	-
10月末日		649	-	0.9798	-
11月末日		685	-	0.9937	-
12月末日		822	-	0.9281	-
2023年1月末日		802	-	0.9718	-
2月末日		768	-	0.9764	-
3月末日		809	-	1.0068	-
4月末日		797	-	1.0364	-
5月末日		810	-	1.1100	-
6月末日		994	-	1.1937	-
7月末日		1,078	-	1.1935	-
8月末日		1,125	-	1.1734	-
9月末日		1,169	-	1.1538	-

(注)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。