半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年3月8日-令和5年3月6日)

①【純資産の推移】
2022年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2022年3月7日)	461	461	0.8821	0.8821
2021年9月末日		231	-	1.0290	-
10月末日		294	-	1.0091	-
11月末日		340	-	0.9704	-
12月末日		348	-	1.0071	-
2022年1月末日		427	-	0.9448	-
2月末日		459	-	0.9279	-
3月末日		465	-	0.9819	-
4月末日		526	-	0.9479	-
5月末日		538	-	0.9622	-
6月末日		550	-	0.9315	-
7月末日		543	-	0.9807	-
8月末日		519	-	0.9915	-
9月末日		644	-	0.9227	-

(注)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。