有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月8日-令和4年3月7日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はございません。
<ご参考>日経225インデックスマザーファンド
①投資有価証券の主要銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価		時価		投資比率(%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	3,000	55,083	165,247,740	63,250	189,750,000	6.36
2	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	3,000	65,865	197,593,590	62,990	188,970,000	6.33
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	18,000	5,059	91,067,220	5,559	100,062,000	3.35
4	日本	株式	KDDI	情報・通信業	18,000	3,669	66,040,560	4,005	72,090,000	2.42
5	日本	株式	ダイキン工業	機械	3,000	23,264	69,793,080	22,410	67,230,000	2.25
6	日本	株式	ファナック	電気機器	3,000	22,619	67,857,690	21,645	64,935,000	2.18
7	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	6,000	9,492	56,950,140	9,670	58,020,000	1.94
8	日本	株式	信越化学工業	化学	3,000	18,843	56,530,200	18,790	56,370,000	1.89
9	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	9,000	5,459	49,133,790	5,414	48,726,000	1.63
10	日本	株式	テルモ	精密機器	12,000	4,057	48,689,040	3,724	44,688,000	1.50
11	日本	株式	京セラ	電気機器	6,000	6,946	41,676,960	6,882	41,292,000	1.38
12	日本	株式	TDK	電気機器	9,000	4,211	37,897,650	4,460	40,140,000	1.35
13	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	3,000	12,594	37,781,790	12,730	38,190,000	1.28
14	日本	株式	中外製薬	医薬品	9,000	3,775	33,974,100	4,097	36,873,000	1.24
15	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	15,000	2,172	32,573,400	2,418	36,270,000	1.22
16	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	15,000	2,226	33,383,400	2,223	33,337,500	1.12
17	日本	株式	エムスリー	サービス業	7,200	4,298	30,948,336	4,469	32,176,800	1.08
18	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	15,000	1,881	28,218,000	1,911	28,665,000	0.96
19	日本	株式	オリンパス	精密機器	12,000	2,449	29,384,160	2,339	28,068,000	0.94
20	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	3,000	8,008	24,024,150	9,292	27,876,000	0.93
21	日本	株式	セコム	サービス業	3,000	8,197	24,591,750	8,868	26,604,000	0.89
22	日本	株式	日東電工	化学	3,000	8,807	26,420,220	8,820	26,460,000	0.89
23	日本	株式	オムロン	電気機器	3,000	8,238	24,712,620	8,214	24,642,000	0.83
24	日本	株式	キッコーマン	食料品	3,000	8,679	26,037,660	8,130	24,390,000	0.82
25	日本	株式	第一三共	医薬品	9,000	2,525	22,720,860	2,680	24,120,000	0.81
26	日本	株式	デンソー	輸送用機器	3,000	8,464	25,392,030	7,860	23,580,000	0.79
27	日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	3,000	6,304	18,913,200	7,750	23,250,000	0.78
28	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	3,000	6,747	20,241,960	7,530	22,590,000	0.76
29	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	3,000	7,607	22,819,770	7,502	22,506,000	0.75
30	日本	株式	日産化学	化学	3,000	6,272	18,815,760	7,230	21,690,000	0.73

種類別及び業種別の投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	20.48
	情報・通信業	9.43
	小売業	7.61
	化学	6.02
	医薬品	5.52
	サービス業	4.47
	機械	3.87
	輸送用機器	3.76
	食料品	2.80
	精密機器	2.62
	その他製品	2.35
	卸売業	2.10
	建設業	1.31
	陸運業	1.11
	不動産業	0.95
	ガラス・土石製品	0.78
	非鉄金属	0.76
	保険業	0.65
	ゴム製品	0.56
	銀行業	0.48
	その他金融業	0.36
	海運業	0.29
	証券、商品先物取引業	0.20
	石油・石炭製品	0.18
	倉庫・運輸関連業	0.15
	電気・ガス業	0.12
	繊維製品	0.11
	鉄鋼	0.09
	水産・農林業	0.08
	パルプ・紙	0.07
	鉱業	0.06
	空運業	0.03
	金属製品	0.02
	小計	79.37
合計		79.37

②投資不動産物件
該当事項はございません。
③その他投資資産の主要なもの

名称	取引所	種類	買建/売建	通貨	数量	簿価 (各通貨)	評価額 (時価、各通貨)	評価額 (時価、円)	投資比率(%)
日経225先物(2022年6月限)	大阪取引所	株価指数先物取引	買建	円	22,000	605,092,100	612,260,000	612,260,000	20.52

国内の取引所に上場されている株価指数先物取引の評価にあたっては、原則として取引所の発表する清算値段等を用いています。