有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/07-2024/03/05)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はございません。
<ご参考>日経225インデックスマザーファンド
①投資有価証券の主要銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価		時価		投資比率(%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	21,000	39,976.89	839,514,600	47,140.00	989,940,000	10.93
2	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	21,000	29,208.13	613,370,700	39,570.00	830,970,000	9.17
3	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	56,000	5,965.90	334,090,400	6,819.00	381,864,000	4.22
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	42,000	6,805.09	285,813,600	8,962.00	376,404,000	4.16
5	日本	株式	信越化学工業	化学	35,000	5,907.89	206,776,000	6,584.00	230,440,000	2.54
6	日本	株式	KDDI	情報・通信業	42,000	4,828.27	202,787,400	4,482.00	188,244,000	2.08
7	日本	株式	TDK	電気機器	21,000	7,345.20	154,249,200	7,481.00	157,101,000	1.73
8	日本	株式	テルモ	精密機器	56,000	2,528.65	141,604,400	2,729.00	152,824,000	1.69
9	日本	株式	ファナック	電気機器	35,000	4,188.69	146,604,000	4,185.00	146,475,000	1.62
10	日本	株式	ダイキン工業	機械	7,000	23,635.56	165,448,900	20,600.00	144,200,000	1.59
11	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	21,000	5,953.46	125,022,600	6,707.00	140,847,000	1.56
12	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	35,000	3,028.81	106,008,500	3,792.00	132,720,000	1.47
13	日本	株式	中外製薬	医薬品	21,000	5,518.17	115,881,600	5,774.00	121,254,000	1.34
14	日本	株式	レーザーテック	電気機器	2,800	39,228.19	109,838,920	41,800.00	117,040,000	1.29
15	日本	株式	京セラ	電気機器	56,000	2,146.41	120,199,200	2,022.50	113,260,000	1.25
16	日本	株式	第一三共	医薬品	21,000	4,404.99	92,504,700	4,777.00	100,317,000	1.11
17	日本	株式	日東電工	化学	7,000	12,452.51	87,167,600	13,780.00	96,460,000	1.07
18	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	7,000	14,237.49	99,662,400	12,985.00	90,895,000	1.00
19	日本	株式	NTTデータグループ	情報・通信業	35,000	2,147.13	75,149,500	2,427.50	84,962,500	0.94
20	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	3,500	21,085.17	73,798,110	23,600.00	82,600,000	0.91
21	日本	株式	デンソー	輸送用機器	28,000	2,374.79	66,494,000	2,883.00	80,724,000	0.89
22	日本	株式	ディスコ	機械	1,400	56,709.86	79,393,804	57,190.00	80,066,000	0.88
23	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	42,000	1,640.26	68,890,800	1,891.00	79,422,000	0.88
24	日本	株式	セコム	サービス業	7,000	10,753.16	75,272,100	10,960.00	76,720,000	0.85
25	日本	株式	三菱商事	卸売業	21,000	2,617.94	54,976,800	3,487.00	73,227,000	0.81
26	日本	株式	豊田通商	卸売業	7,000	9,532.54	66,727,800	10,265.00	71,855,000	0.79
27	日本	株式	コナミグループ	情報・通信業	7,000	9,095.13	63,665,900	10,265.00	71,855,000	0.79
28	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	21,000	3,115.80	65,431,800	3,370.00	70,770,000	0.78
29	日本	株式	キッコーマン	食料品	35,000	1,852.71	64,844,800	1,969.00	68,915,000	0.76
30	日本	株式	HOYA	精密機器	3,500	18,673.37	65,356,800	18,740.00	65,590,000	0.72

種類別及び業種別の投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	26.90
	小売業	13.47
	情報・通信業	9.45
	化学	6.16
	医薬品	5.21
	機械	4.96
	輸送用機器	4.60
	サービス業	3.79
	精密機器	3.29
	卸売業	3.17
	食料品	2.82
	その他製品	1.87
	建設業	1.47
	不動産業	1.24
	陸運業	1.00
	保険業	0.95
	その他金融業	0.82
	非鉄金属	0.70
	ゴム製品	0.67
	銀行業	0.62
	ガラス・土石製品	0.60
	海運業	0.34
	空運業	0.25
	石油・石炭製品	0.22
	倉庫・運輸関連業	0.19
	証券、商品先物取引業	0.16
	電気・ガス業	0.15
	繊維製品	0.08
	水産・農林業	0.07
	鉱業	0.07
	鉄鋼	0.06
	パルプ・紙	0.06
	金属製品	0.02
	小計	95.44
合計		95.44

②投資不動産物件
該当事項はございません。
③その他投資資産の主要なもの

名称	取引所	種類	買建/売建	通貨	数量	簿価 (各通貨)	評価額 (時価、各通貨)	評価額 (時価、円)	投資比率(%)
日経225先物(2024年6月限)	大阪取引所	株価指数先物取引	買建	円	10,000	387,495,500	403,900,000	403,900,000	4.46

国内の取引所に上場されている株価指数先物取引の評価にあたっては、原則として取引所の発表する清算値段等を用いています。