有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/06-2025/03/05)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はございません。
<ご参考>日経225インデックスマザーファンド
①投資有価証券の主要銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価		時価		投資比率(%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	7,200	50,650.00	364,680,000	44,060.00	317,232,000	7.88
2	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	9,000	25,360.00	228,240,000	20,110.00	180,990,000	4.50
3	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	24,000	8,792.00	211,008,000	6,472.00	155,328,000	3.86
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	18,000	9,299.00	167,382,000	7,479.00	134,622,000	3.34
5	日本	株式	KDDI	情報・通信業	36,000	2,584.50	93,042,000	2,359.50	84,942,000	2.11
6	日本	株式	TDK	電気機器	45,000	1,961.50	88,267,500	1,546.00	69,570,000	1.73
7	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	9,000	10,955.00	98,595,000	7,657.00	68,913,000	1.71
8	日本	株式	テルモ	精密機器	24,000	3,041.00	72,984,000	2,797.00	67,128,000	1.67
9	日本	株式	信越化学工業	化学	15,000	4,900.00	73,500,000	4,236.00	63,540,000	1.58
10	日本	株式	中外製薬	医薬品	9,000	6,366.00	57,294,000	6,799.00	61,191,000	1.52
11	日本	株式	ファナック	電気機器	15,000	4,640.00	69,600,000	4,060.00	60,900,000	1.51
12	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	15,000	3,452.00	51,780,000	3,765.00	56,475,000	1.40
13	日本	株式	コナミグループ	情報・通信業	3,000	14,515.00	43,545,000	17,580.00	52,740,000	1.31
14	日本	株式	ダイキン工業	機械	3,000	18,345.00	55,035,000	16,140.00	48,420,000	1.20
15	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	9,000	3,871.00	34,839,000	5,004.00	45,036,000	1.12
16	日本	株式	日東電工	化学	15,000	2,756.50	41,347,500	2,735.00	41,025,000	1.02
17	日本	株式	NTTデータグループ	情報・通信業	15,000	2,965.50	44,482,500	2,681.50	40,222,500	1.00
18	日本	株式	京セラ	電気機器	24,000	1,620.00	38,880,000	1,675.50	40,212,000	1.00
19	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	15,000	2,949.00	44,235,000	2,616.00	39,240,000	0.97
20	日本	株式	第一三共	医薬品	9,000	4,412.00	39,708,000	3,511.00	31,599,000	0.78
21	日本	株式	セコム	サービス業	6,000	5,289.00	31,734,000	5,087.00	30,522,000	0.76
22	日本	株式	任天堂	その他製品	3,000	10,425.00	31,275,000	10,110.00	30,330,000	0.75
23	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	3,000	9,199.00	27,597,000	10,015.00	30,045,000	0.75
24	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	4,500	5,213.00	23,458,500	5,736.00	25,812,000	0.64
25	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	9,000	3,435.00	30,915,000	2,844.50	25,600,500	0.64
26	日本	株式	HOYA	精密機器	1,500	20,985.00	31,477,500	16,780.00	25,170,000	0.63
27	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	18,000	1,477.00	26,586,000	1,342.50	24,165,000	0.60
28	日本	株式	三菱商事	卸売業	9,000	2,492.50	22,432,500	2,626.50	23,638,500	0.59
29	日本	株式	オリンパス	精密機器	12,000	2,383.50	28,602,000	1,947.50	23,370,000	0.58
30	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	3,000	8,097.00	24,291,000	7,753.00	23,259,000	0.58

種類別及び業種別の投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	19.60
	小売業	10.34
	情報・通信業	9.68
	医薬品	4.78
	化学	4.76
	サービス業	3.80
	機械	3.72
	輸送用機器	3.35
	精密機器	3.05
	卸売業	2.53
	食料品	2.53
	その他製品	2.44
	建設業	1.43
	保険業	1.14
	不動産業	1.06
	非鉄金属	0.86
	陸運業	0.79
	その他金融業	0.72
	銀行業	0.70
	ゴム製品	0.57
	ガラス・土石製品	0.53
	海運業	0.36
	石油・石炭製品	0.22
	空運業	0.21
	電気・ガス業	0.15
	証券、商品先物取引業	0.14
	繊維製品	0.10
	水産・農林業	0.07
	鉱業	0.06
	鉄鋼	0.05
	パルプ・紙	0.05
	金属製品	0.01
	小計	79.79
合計		79.79

②投資不動産物件
該当事項はございません。
③その他投資資産の主要なもの

名称	取引所	種類	買建/売建	通貨	数量	簿価 (各通貨)	評価額 (時価、各通貨)	評価額 (時価、円)	投資比率(%)
日経225先物(2025年6月限)	大阪取引所	株価指数先物取引	買建	円	22,000	796,722,100	784,520,000	784,520,000	19.49

国内の取引所に上場されている株価指数先物取引の評価にあたっては、原則として取引所の発表する清算値段等を用いています。