半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月8日-令和4年3月7日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期中間計算期間 (令和3年9月7日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 20,623,459 |
| 親投資信託受益証券 | 228,087,877 |
| 流動資産合計 | 248,711,336 |
| 資産合計 | 248,711,336 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 19,335,788 |
| 未払受託者報酬 | 14,731 |
| 未払委託者報酬 | 80,918 |
| 未払利息 | 7 |
| その他未払費用 | 478,500 |
| 流動負債合計 | 19,909,944 |
| 負債合計 | 19,909,944 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 220,402,261 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 8,399,131 |
| 元本等合計 | 228,801,392 |
| 純資産合計 | 228,801,392 |
| 負債純資産合計 | 248,711,336 |
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