- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年3月8日-令和5年3月6日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (令和4年3月7日現在) | 第2期中間計算期間 (令和4年9月7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,572,692 | 2,993,860 |
| 親投資信託受益証券 | 459,178,398 | 584,261,034 |
| 流動資産合計 | 464,751,090 | 587,254,894 |
| 資産合計 | 464,751,090 | 587,254,894 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,294,729 | 1,253,636 |
| 未払受託者報酬 | 36,589 | 59,143 |
| 未払委託者報酬 | 201,180 | 325,240 |
| 未払利息 | 2 | 5 |
| その他未払費用 | 201,185 | 359,381 |
| 流動負債合計 | 3,733,685 | 1,997,405 |
| 負債合計 | 3,733,685 | 1,997,405 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 522,660,035 | 604,522,283 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △61,642,630 | △19,264,794 |
| 元本等合計 | 461,017,405 | 585,257,489 |
| 純資産合計 | 461,017,405 | 585,257,489 |
| 負債純資産合計 | 464,751,090 | 587,254,894 |
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