半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/07-2024/03/05)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (令和5年3月6日現在) | 第3期中間計算期間 (令和5年9月6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,346,197 | 10,077,368 |
| 親投資信託受益証券 | 784,203,530 | 1,127,148,200 |
| 未収入金 | 76,220,000 | 6,920,000 |
| 流動資産合計 | 872,769,727 | 1,144,145,568 |
| 資産合計 | 872,769,727 | 1,144,145,568 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 86,164,597 | 14,693,870 |
| 未払受託者報酬 | 77,150 | 101,790 |
| 未払委託者報酬 | 424,271 | 559,831 |
| 未払利息 | 8 | 19 |
| その他未払費用 | 300,850 | 118,470 |
| 流動負債合計 | 86,966,876 | 15,473,980 |
| 負債合計 | 86,966,876 | 15,473,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 782,300,602 | 943,970,485 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,502,249 | 184,701,103 |
| 元本等合計 | 785,802,851 | 1,128,671,588 |
| 純資産合計 | 785,802,851 | 1,128,671,588 |
| 負債純資産合計 | 872,769,727 | 1,144,145,568 |
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