流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)
【閲覧】

個別

2022年3月22日
29億4990万
2022年9月20日 -4.31%
28億2277万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(1)【貸借対照表】
  (単位:千円)
資産の部  
流動資産  
現金・預金7,648,1718,881,852
e border="0" width="584">  (単位:千円) 前事業年度
(2021年3月31日)当事業年度
2022/12/19 9:16
#2 附属明細表(連結)
貸借対照表
(単位:円)
資産の部 
流動資産 
預金18,798,294
e border="0">(単位:円) 2022年 9月20日現在資産の部 流動資産 預金18,798,294金銭信託1,226,517株式2,527,747,975投資証券225,916,430派生商品評価勘定10,320未収入金8,429,825未収配当金1,565,310流動資産合計2,783,694,671資産合計2,783,694,671負債の部 流動負債 未払金14,654,878その他未払費用57流動負債合計14,654,935負債合計14,654,935純資産の部 元本等 元本2,923,873,313剰余金 剰余金又は欠損金(△)△154,833,577元本等合計2,769,039,736純資産合計2,769,039,736負債純資産合計2,783,694,671 
注記表
2022/12/19 9:16

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