有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/21-2023/09/20)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

 
 
該当事項はありません。
 
 

(2)株式以外の有価証券

 

(単位:円)

 

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	明治安田ウエリントン・世界イノベーション株式マザーファンド	2,896,948,164	3,297,596,095
合計		2,896,948,164	3,297,596,095

 

第2 信用取引契約残高明細表

 
 
該当事項はありません。
 
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 
 
該当事項はありません。
 
 
 
(参考)
当ファンドは「明治安田ウエリントン・世界イノベーション株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託の状況は次の通りです。なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
明治安田ウエリントン・世界イノベーション株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年 9月20日現在
資産の部
流動資産
預金	15,660,296
コール・ローン	1,809,465
株式	3,060,991,374
投資証券	217,612,968
未収入金	52,443,570
未収配当金	1,922,854
流動資産合計	3,350,440,527
資産合計	3,350,440,527
負債の部
流動負債
未払金	52,906,197
未払利息	5
その他未払費用	1
流動負債合計	52,906,203
負債合計	52,906,203
純資産の部
元本等
元本	2,896,948,164
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	400,586,160
元本等合計	3,297,534,324
純資産合計	3,297,534,324
負債純資産合計	3,350,440,527

 
注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

 
 

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引業者等から提示される気配相場、または運用会社等が公表する基準価額に基づいて評価しております。
	(3)為替予約取引
	個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準
	国内株式についての受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 外国株式についての受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。 外国投資証券についての受取配当金は原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替差損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

 

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

 

(その他の注記)

 
 

2023年 9月20日現在
1.	元本の移動
	期首	2023年 3月21日
	期首元本額	2,923,873,313円
	期末元本額	2,896,948,164円
	期中追加設定元本額	-円
	期中一部解約元本額	26,925,149円
	元本の内訳※
	明治安田ウエリントン・世界イノベーション株式ファンド	2,896,948,164円
2.	1口当たり純資産額	1.1383円
	(10,000口当たり純資産額)	(11,383円)

 

(注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

 
附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

 
 

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	第一三共	8,700	4,013.00	34,913,100
	キーエンス	600	58,040.00	34,824,000
日本円 小計		9,300		69,737,100
米ドル	LIVENT CORP	9,075	19.42	176,236.50
	STEM INC	21,239	4.97	105,557.83
	CERIDIAN HCM HOLDING INC	4,766	70.40	335,526.40
	UBER TECHNOLOGIES INC	10,237	47.59	487,178.83
	APTIV PLC	4,600	102.57	471,822.00
	SKYLINE CHAMPION CORP	6,407	66.86	428,372.02
	AIRBNB INC-CLASS A	2,604	141.85	369,377.40
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	393	1,924.67	756,395.31
	SHAKE SHACK INC - CLASS A	3,069	60.98	187,147.62
	WINGSTOP INC	2,312	173.74	401,686.88
	ALPHABET INC-CL A	10,138	138.04	1,399,449.52
	MATCH GROUP INC	8,730	42.42	370,326.60
	NETFLIX INC	778	396.20	308,243.60
	ROKU INC	2,717	73.81	200,541.77
	SNAP INC - A	25,743	9.00	231,687.00
	AMAZON.COM INC	11,092	137.63	1,526,591.96
	COUPANG INC	19,108	17.81	340,313.48
	MERCADOLIBRE INC	273	1,342.64	366,540.72
	MONSTER BEVERAGE CORP	9,401	56.01	526,550.01
	HEALTH CATALYST INC	14,627	10.31	150,804.37
	INTUITIVE SURGICAL INC	802	299.65	240,319.30
	UNITEDHEALTH GROUP INC	1,399	480.66	672,443.34
	ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	8,481	66.67	565,428.27
	ELI LILLY AND COMPANY	1,846	574.96	1,061,376.16
	ICON PLC	1,781	263.26	468,866.06
	ILLUMINA INC	1,690	140.53	237,495.70
	REVOLUTION MEDICINES INC	5,706	31.00	176,886.00
	BLOCK INC	3,418	49.80	170,216.40
	MASTERCARD INC - A	1,927	413.53	796,872.31
	VISA INC-CLASS A SHARES	4,732	243.56	1,152,525.92
	XP INC - CLASS A	8,653	25.39	219,699.67
	ADOBE INC	746	541.69	404,100.74
	DYNATRACE INC	8,939	47.40	423,708.60
	MICROSOFT CORP	3,190	328.65	1,048,393.50
	MONGODB INC	866	355.61	307,958.26
	SHOPIFY INC - CLASS A	4,566	58.33	266,334.78
	COGNEX CORP	6,558	43.96	288,289.68
	ADVANCED MICRO DEVICES	3,411	101.61	346,591.71
	FIRST SOLAR INC	949	169.18	160,551.82
	NVIDIA CORP	1,511	435.20	657,587.20
米ドル 小計		238,480		18,805,995.24
				(2,780,278,336)
イギリスポンド	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	1,738	145.95	253,661.10
	TRAINLINE PLC	98,446	2.63	259,306.76
	GENUS PLC	9,956	20.92	208,279.52
イギリスポンド 小計		110,140		721,247.38
				(132,110,882)
香港ドル	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	24,600	90.55	2,227,530.00
香港ドル 小計		24,600		2,227,530.00
				(42,100,317)
人民元	GLODON CO LTD-A	35,140	23.66	831,412.40
	WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A	10,255	96.00	984,480.00
人民元 小計		45,395		1,815,892.40
				(36,764,739)
合 計		427,915		3,060,991,374
				(2,991,254,274)

 

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

 

(2)株式以外の有価証券

 
 

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE	8,053	196,171.08
		PROLOGIS INC	6,163	749,235.91
		VANGUARD TOTAL WORLD STOCK ETF	5,470	526,542.20
米ドル合計			19,686	1,471,949.19
				(217,612,968)
	合計			217,612,968
				(217,612,968)

 

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

 

外貨建有価証券の内訳

 
 

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計額に 対する比率
米ドル	株式	40銘柄	84.3%	―	86.7%
	投資証券	3銘柄	―	6.6%	6.8%
イギリスポンド	株式	3銘柄	4.0%	―	4.1%
香港ドル	株式	1銘柄	1.3%	―	1.3%
人民元	株式	2銘柄	1.1%	―	1.1%

 

第2 信用取引契約残高明細表

 
 
該当事項はありません。
 
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 
 
該当事項はありません。