有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)
①【純資産の推移】
明治安田ウエリントン・世界イノベーション株式ファンド
明治安田ウエリントン・世界イノベーション株式ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2021年 9月21日) | 3,302,320,026 | 3,302,320,026 | 11,008 | 11,008 |
| 第2期計算期間末 | (2022年 3月22日) | 2,920,564,241 | 2,920,564,241 | 9,645 | 9,645 |
| 第3期計算期間末 | (2022年 9月20日) | 2,797,220,046 | 2,797,220,046 | 9,234 | 9,234 |
| 2021年 9月末日 | 3,292,851,216 | ― | 10,976 | ― | |
| 10月末日 | 3,473,943,857 | ― | 11,580 | ― | |
| 11月末日 | 3,365,397,715 | ― | 11,144 | ― | |
| 12月末日 | 3,367,278,803 | ― | 11,131 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 2,842,602,868 | ― | 9,388 | ― | |
| 2月末日 | 2,845,600,231 | ― | 9,398 | ― | |
| 3月末日 | 3,072,555,515 | ― | 10,147 | ― | |
| 4月末日 | 2,773,089,785 | ― | 9,158 | ― | |
| 5月末日 | 2,644,628,268 | ― | 8,734 | ― | |
| 6月末日 | 2,596,964,614 | ― | 8,577 | ― | |
| 7月末日 | 2,785,411,876 | ― | 9,199 | ― | |
| 8月末日 | 2,769,575,927 | ― | 9,146 | ― | |
| 9月末日 | 2,621,585,772 | ― | 8,655 | ― | |
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