有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/21-2023/09/20)
①【純資産の推移】
明治安田ウエリントン・世界イノベーション株式ファンド
明治安田ウエリントン・世界イノベーション株式ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2021年 9月21日) | 3,302,320,026 | 3,302,320,026 | 11,008 | 11,008 |
| 第2期計算期間末 | (2022年 3月22日) | 2,920,564,241 | 2,920,564,241 | 9,645 | 9,645 |
| 第3期計算期間末 | (2022年 9月20日) | 2,797,220,046 | 2,797,220,046 | 9,234 | 9,234 |
| 第4期計算期間末 | (2023年 3月20日) | 2,656,478,827 | 2,656,478,827 | 8,769 | 8,769 |
| 第5期計算期間末 | (2023年 9月20日) | 3,305,158,673 | 3,305,158,673 | 10,882 | 10,882 |
| 2022年 9月末日 | 2,621,585,772 | ― | 8,655 | ― | |
| 10月末日 | 2,846,929,695 | ― | 9,398 | ― | |
| 11月末日 | 2,654,470,590 | ― | 8,763 | ― | |
| 12月末日 | 2,465,761,061 | ― | 8,140 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 2,679,173,911 | ― | 8,844 | ― | |
| 2月末日 | 2,727,334,888 | ― | 9,003 | ― | |
| 3月末日 | 2,760,725,969 | ― | 9,113 | ― | |
| 4月末日 | 2,796,505,004 | ― | 9,231 | ― | |
| 5月末日 | 3,039,438,488 | ― | 10,004 | ― | |
| 6月末日 | 3,262,954,821 | ― | 10,740 | ― | |
| 7月末日 | 3,297,624,147 | ― | 10,856 | ― | |
| 8月末日 | 3,353,997,598 | ― | 11,043 | ― | |
| 9月末日 | 3,198,858,398 | ― | 10,533 | ― | |
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