有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月26日-令和3年9月21日)

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①明治安田ウエリントン・世界イノベーション株式ファンド(以下、「当ファンド」ということがあります。)は、明治安田ウエリントン・世界イノベーション株式マザーファンド(以下、「マザーファンド」ということがあります。)を通じて、日本および新興国を含む世界の金融商品取引所に上場している株式等へ実質的に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指します。
 
②当ファンドは一般社団法人投資信託協会が定める分類方法において以下の通りとなっております。
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
 
■商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産(収益の源泉)
		株 式
単位型	国 内	債 券
	海 外	不動産投信
追加型	内 外	その他資産( )
		資産複合

 
<商品分類表(網掛け表示部分)の定義>追加型
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
内外
目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
株式
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
 
■属性区分表

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ
株式 一般 大型株 中小型株   債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ( )   不動産投信   その他資産 (投資信託証券(株式 一般))   資産複合 ( ) 資産配分固定型 資産配分変更型	年1回   年2回   年4回   年6回 (隔月)   年12回 (毎月)   日々   その他 ( )	グローバル (日本を含む)   日本   北米   欧州   アジア   オセアニア   中南米   アフリカ   中近東 (中東)   エマージング	ファミリー ファンド           ファンド・ オブ・ ファンズ	あり (フルヘッジ)           なし

 
<属性区分表(網掛け表示部分)の定義>その他資産(投資信託証券(株式 一般))
目論見書または投資信託約款において、投資信託証券(投資形態がファミリーファンドまたはファンド・オブ・ファンズのものをいいます。)を通じて、主として株式に投資する旨の記載があるものであって、大型株属性、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいいます。
年2回
目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。
グローバル(日本を含む)
目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界(日本含む)の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
ファミリーファンド
目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいいます。
為替ヘッジなし
目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
※当ファンドが該当しないその他の商品分類および属性区分の定義等については、一般社団法人投資信託協会ホームページ(URL:https://www.toushin.or.jp/)で閲覧が可能です。
 
③信託金の限度額:当初申込期間: 上限30億円
継続申込期間: 上限1,000億円
※委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
 
④ファンドの特色
 
 
 
 
 

ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーとは

1928年創業の米国に本社を構える世界最大規模の大手運用機関の一つです。株式運用、債券運用、オルタナティブ運用など幅広い商品を提供しています。米国のボストン本社を含め、世界の主要金融センターに運用および営業部門の拠点を配置しています。 <運用資産残高(2021年9月末現在) : 1,384,530(百万米ドル)>

 
 
資金動向、市況動向等によっては前記のような運用ができない場合があります。
 
 
■運用プロセス
 
ファンダメンタル分析およびバリュエーション分析でランキングされた投資対象ユニバースから、中長期的(5年～10年)な視点で高い成長が見込まれる銘柄を選択します。
 
 
※上記はウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーにおける運用プロセスであり、今後変更となる場合があります。