有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/06/27-2024/06/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2021年 6月25日) | 2,264,085,116 | 2,264,085,116 | 10,065 | 10,065 |
| 第2計算期間末日 | (2022年 6月27日) | 1,836,934,387 | 1,836,934,387 | 8,519 | 8,519 |
| 第3計算期間末日 | (2023年 6月26日) | 1,791,230,972 | 1,791,230,972 | 10,767 | 10,767 |
| 第4計算期間末日 | (2024年 6月25日) | 1,263,709,241 | 1,263,709,241 | 11,834 | 11,834 |
| 2023年 6月末日 | 1,771,055,374 | ― | 10,824 | ― | |
| 7月末日 | 1,701,165,054 | ― | 10,626 | ― | |
| 8月末日 | 1,641,219,546 | ― | 10,502 | ― | |
| 9月末日 | 1,469,885,931 | ― | 9,848 | ― | |
| 10月末日 | 1,352,664,256 | ― | 9,411 | ― | |
| 11月末日 | 1,414,207,305 | ― | 10,471 | ― | |
| 12月末日 | 1,417,166,084 | ― | 10,786 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,397,238,392 | ― | 11,138 | ― | |
| 2月末日 | 1,333,544,043 | ― | 11,328 | ― | |
| 3月末日 | 1,355,486,450 | ― | 11,731 | ― | |
| 4月末日 | 1,276,373,329 | ― | 11,276 | ― | |
| 5月末日 | 1,255,502,334 | ― | 11,408 | ― | |
| 6月末日 | 1,295,256,101 | ― | 12,129 | ― | |
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