有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 3年 6月25日) | 2,264,085,116 | 2,264,085,116 | 10,065 | 10,065 |
| 第2計算期間末日 | (令和 4年 6月27日) | 1,836,934,387 | 1,836,934,387 | 8,519 | 8,519 |
| 令和 3年 6月末日 | 2,268,106,097 | ― | 10,083 | ― | |
| 7月末日 | 2,279,928,161 | ― | 10,160 | ― | |
| 8月末日 | 2,312,523,093 | ― | 10,305 | ― | |
| 9月末日 | 2,267,607,750 | ― | 10,164 | ― | |
| 10月末日 | 2,296,748,188 | ― | 10,295 | ― | |
| 11月末日 | 2,242,312,828 | ― | 10,075 | ― | |
| 12月末日 | 2,210,740,600 | ― | 9,938 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 1,973,855,847 | ― | 8,987 | ― | |
| 2月末日 | 1,958,512,307 | ― | 8,962 | ― | |
| 3月末日 | 2,123,795,613 | ― | 9,798 | ― | |
| 4月末日 | 1,986,693,788 | ― | 9,166 | ― | |
| 5月末日 | 1,897,361,076 | ― | 8,765 | ― | |
| 6月末日 | 1,839,776,652 | ― | 8,532 | ― | |
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