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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/06/26-2026/06/25)

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【提出】: 2026/09/24 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2021年 6月25日)	2,264,085,116	2,264,085,116	10,065	10,065
第2計算期間末日	(2022年 6月27日)	1,836,934,387	1,836,934,387	8,519	8,519
第3計算期間末日	(2023年 6月26日)	1,791,230,972	1,791,230,972	10,767	10,767
第4計算期間末日	(2024年 6月25日)	1,263,709,241	1,263,709,241	11,834	11,834
第5計算期間末日	(2025年 6月25日)	801,465,734	801,465,734	12,510	12,510
第6計算期間末日	(2026年 6月25日)	723,098,952	723,098,952	15,232	15,232
	2025年 6月末日	801,300,780	―	12,721	―
	7月末日	794,580,636	―	13,120	―
	8月末日	796,104,984	―	13,324	―
	9月末日	815,418,357	―	13,812	―
	10月末日	819,255,635	―	14,590	―
	11月末日	747,087,261	―	13,910	―
	12月末日	744,345,223	―	13,994	―
	2026年 1月末日	751,671,711	―	14,277	―
	2月末日	715,422,327	―	14,284	―
	3月末日	641,492,174	―	13,059	―
	4月末日	694,523,304	―	14,368	―
	5月末日	706,428,273	―	14,761	―
	6月末日	738,120,728	―	15,549	―

開示資料

決算

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