有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/06/26-2025/06/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2021年 6月25日) | 2,264,085,116 | 2,264,085,116 | 10,065 | 10,065 |
| 第2計算期間末日 | (2022年 6月27日) | 1,836,934,387 | 1,836,934,387 | 8,519 | 8,519 |
| 第3計算期間末日 | (2023年 6月26日) | 1,791,230,972 | 1,791,230,972 | 10,767 | 10,767 |
| 第4計算期間末日 | (2024年 6月25日) | 1,263,709,241 | 1,263,709,241 | 11,834 | 11,834 |
| 第5計算期間末日 | (2025年 6月25日) | 801,465,734 | 801,465,734 | 12,510 | 12,510 |
| 2024年 6月末日 | 1,295,256,101 | ― | 12,129 | ― | |
| 7月末日 | 1,148,303,026 | ― | 11,338 | ― | |
| 8月末日 | 1,115,620,463 | ― | 11,052 | ― | |
| 9月末日 | 1,096,292,171 | ― | 11,344 | ― | |
| 10月末日 | 1,094,973,412 | ― | 11,988 | ― | |
| 11月末日 | 1,087,292,679 | ― | 12,375 | ― | |
| 12月末日 | 1,069,477,729 | ― | 12,451 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,066,076,565 | ― | 12,732 | ― | |
| 2月末日 | 996,260,394 | ― | 12,111 | ― | |
| 3月末日 | 898,468,874 | ― | 11,609 | ― | |
| 4月末日 | 846,722,865 | ― | 11,098 | ― | |
| 5月末日 | 823,212,897 | ― | 12,684 | ― | |
| 6月末日 | 801,300,780 | ― | 12,721 | ― | |
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