有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月30日-令和4年4月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定数量(口)	解約数量(口)
第1期計算期間	2021年 3月30日～2022年 4月15日	4,464,968,334	1,316,309,583

(注)第1期計算期間の設定数量は、当初募集期間中の設定口数を含みます。
 
<参考>ひふみグローバル債券マザーファンド(2022年4月末現在)
(1)投資状況

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,942,805,000	17.43
	アメリカ	4,606,090,639	16.24
	イタリア	2,295,350,421	8.10
	スペイン	1,698,907,308	5.99
	小計	13,543,153,368	47.76
地方債証券	オーストラリア	483,684,671	1.71
特殊債券	アメリカ	2,521,498,306	8.89
	中国	2,200,860,614	7.76
	国際機関	267,914,046	0.94
	小計	4,990,272,966	17.60
社債券	日本	298,782,000	1.05
	アメリカ	2,506,067,387	8.84
	小計	2,804,849,387	9.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,532,646,770	23.04
合計(純資産総額)		28,354,607,162	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BTPS 0.95 12/01/31	19,500,000	11,882.40	2,317,069,638	11,771.02	2,295,350,421	0.95	2031/12/1	8.10
2	アメリカ	特殊債券	FNCL 3.5 5/22 Mtge TBA	17,000,000	12,616.19	2,144,753,893	12,566.87	2,136,367,981	3.5	2049/1/25	7.53
3	日本	国債証券	第175回利付国債(20年)	2,100,000,000	96.85	2,033,976,000	96.70	2,030,742,000	0.5	2040/12/20	7.16
4	アメリカ	国債証券	UST 1.875 02/15/41	19,000,000	10,639.00	2,021,410,712	10,632.96	2,020,263,053	1.875	2041/2/15	7.12
5	スペイン	国債証券	SPGB 0.5 10/31/31	14,000,000	12,154.06	1,701,569,576	12,135.05	1,698,907,308	0.5	2031/10/31	5.99
6	日本	国債証券	第73回利付国債(30年)	1,600,000,000	93.99	1,503,920,000	93.24	1,491,968,000	0.7	2051/12/20	5.26
7	中国	特殊債券	SDBC 3.65 05/21/29	50,000,000	2,031.41	1,015,706,004	2,028.39	1,014,198,221	3.65	2029/5/21	3.57
8	アメリカ	国債証券	UST 1.75 08/15/41	8,500,000	10,324.90	877,617,137	10,318.86	877,103,710	1.75	2041/8/15	3.09
9	アメリカ	社債券	BAC Float 09/22/26	6,000,000	13,657.70	819,462,390	13,648.19	818,891,904	0.513	2026/9/22	2.88
10	アメリカ	国債証券	UST 1.125 8/31/28	7,000,000	11,593.37	811,536,118	11,590.35	811,324,712	1.125	2028/8/31	2.86
11	アメリカ	国債証券	UST 2.25 05/15/41	7,000,000	11,293.37	790,535,966	11,280.28	789,619,856	2.25	2041/5/15	2.78
12	中国	特殊債券	SDBC 3.09 08/09/28	40,000,000	1,967.51	787,007,979	1,965.51	786,205,392	3.09	2028/8/9	2.77
13	日本	国債証券	第176回利付国債(20年)	600,000,000	96.57	579,462,000	96.42	578,538,000	0.5	2041/3/20	2.04
14	アメリカ	社債券	GS Float 09/23/27	3,000,000	13,542.25	406,267,530	13,542.25	406,267,530	0.506	2027/9/23	1.43
15	中国	特殊債券	SDBC 3.4 01/08/28	20,000,000	2,003.75	400,750,735	2,002.28	400,457,001	3.4	2028/1/8	1.41
16	アメリカ	社債券	MS Float 04/17/25	3,000,000	12,905.97	387,179,199	12,895.02	386,850,606	1.435	2025/4/17	1.36
17	アメリカ	社債券	JPM Float 04/26/26	3,000,000	12,914.86	387,445,939	12,873.11	386,193,420	1.59	2026/4/26	1.36
18	アメリカ	特殊債券	FNCL 4 6/22 Mtge TBA	3,000,000	12,837.67	385,130,325	12,837.67	385,130,325	4	2049/2/25	1.35
19	日本	国債証券	第72回利付国債(30年)	400,000,000	94.03	376,136,000	93.39	373,592,000	0.7	2051/9/20	1.31
20	日本	社債券	第21回NTTファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)	300,000,000	99.45	298,377,000	99.59	298,782,000	0.1	2026/9/18	1.05
21	アメリカ	社債券	Berkshire Hathaway 0.472 01/23/32	300,000,000	96.51	289,554,000	96.15	288,468,000	0.472	2032/1/23	1.01
22	オースト ラリア	地方債証券	NSTWTC 2.5 11/22/32	3,000,000	8,507.35	255,220,723	8,405.35	252,160,511	2.5	2032/11/22	0.88
23	オースト ラリア	地方債証券	TCV 1.5 09/10/31	3,000,000	7,815.59	234,467,730	7,717.47	231,524,160	1.5	2031/9/10	0.81
24	国際機関	特殊債券	IDAWBG 1.0 12/03/30	2,000,000	10,937.63	218,752,736	10,973.71	219,474,352	1	2030/12/3	0.77
25	アメリカ	社債券	AAPL 1.65 02/08/31	2,000,000	11,067.03	221,340,682	10,969.79	219,395,927	1.65	2031/2/8	0.77
26	日本	国債証券	第71回利付国債(30年)	200,000,000	94.18	188,362,000	93.54	187,096,000	0.7	2051/6/20	0.65
27	日本	国債証券	第14回利付国債(40年)	200,000,000	91.21	182,422,000	90.08	180,174,000	0.7	2061/3/20	0.63
28	アメリカ	国債証券	UST 2.0 11/15/41	1,000,000	10,783.97	107,839,713	10,777.93	107,779,308	2	2041/11/15	0.38
29	日本	国債証券	第74回利付国債(30年)	100,000,000	101.63	101,638,000	100.69	100,695,000	1	2052/3/20	0.35
30	国際機関	特殊債券	EU 1.25 02/04/43	200,000	12,757.15	25,514,307	12,721.83	25,443,675	1.25	2043/2/4	0.08

 
(種類別および業種別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	47.76
地方債証券	1.71
特殊債券	17.60
社債券	9.89
合計	76.96

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	売建	46,870,082.13	5,931,062,084	6,037,091,553	△21.29
	ユーロ	売建	39,397,560.67	5,383,717,759	5,354,812,150	△18.88
	オーストラリアドル	売建	5,396,440.00	504,513,175	494,677,083	△1.74

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
ひふみ投信マザーファンド(2022年4月末現在)
(1)投資状況

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	523,342,104,470	78.17
	アメリカ	35,941,579,656	5.37
	カナダ	3,192,119,920	0.48
	オランダ	1,684,162,961	0.25
	ノルウェー	953,856,000	0.14
	フィリピン	4,497,825,382	0.67
	中国	7,122,265,435	1.06
	小計	576,733,913,824	86.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	92,737,299,042	13.85
合計(純資産総額)		669,471,212,866	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,391,600	12,709.17	17,686,080,977	11,220.00	15,613,752,000	2.33
2	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	722,400	21,189.40	15,307,225,604	19,775.00	14,285,460,000	2.13
3	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,934,700	6,285.74	12,161,040,021	7,019.00	13,579,659,300	2.03
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	17,479,900	740.29	12,940,281,555	754.30	13,185,088,570	1.97
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	3,261,900	3,316.40	10,817,769,213	3,847.00	12,548,529,300	1.87
6	日本	株式	味の素	食料品	3,216,600	3,347.21	10,766,641,205	3,385.00	10,888,191,000	1.63
7	日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	2,296,900	3,962.91	9,102,411,096	4,110.00	9,440,259,000	1.41
8	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	819,100	13,017.71	10,662,812,505	11,090.00	9,083,819,000	1.36
9	日本	株式	IHI	機械	2,834,400	2,883.95	8,174,284,959	2,964.00	8,401,161,600	1.25
10	日本	株式	オリックス	その他金融業	3,509,600	2,346.31	8,234,642,542	2,374.00	8,331,790,400	1.24
11	日本	株式	セガサミーホールディングス	機械	3,411,700	1,697.06	5,789,892,657	2,310.00	7,881,027,000	1.18
12	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	140,900	57,196.89	8,059,042,327	55,480.00	7,817,132,000	1.17
13	日本	株式	日揮ホールディングス	建設業	5,299,000	1,555.96	8,245,038,842	1,475.00	7,816,025,000	1.17
14	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,746,500	3,736.57	6,525,919,505	4,383.00	7,654,909,500	1.14
15	日本	株式	日立製作所	電気機器	1,162,800	6,500.52	7,558,804,656	6,072.00	7,060,521,600	1.05
16	日本	株式	MonotaRO	小売業	3,123,100	2,511.45	7,843,525,206	2,259.00	7,055,082,900	1.05
17	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	3,567,100	1,305.00	4,655,065,500	1,975.00	7,045,022,500	1.05
18	日本	株式	クレハ	化学	709,600	7,890.69	5,599,238,355	9,790.00	6,946,984,000	1.04
19	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	3,279,300	2,191.97	7,188,159,615	2,069.50	6,786,511,350	1.01
20	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	2,593,200	2,593.79	6,726,239,449	2,604.50	6,753,989,400	1.01
21	日本	株式	INPEX	鉱業	4,225,300	1,090.04	4,605,746,012	1,532.00	6,473,159,600	0.97
22	日本	株式	日産化学	化学	934,800	6,906.84	6,456,519,871	6,910.00	6,459,468,000	0.96
23	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,642,700	3,663.73	6,018,409,271	3,932.00	6,459,096,400	0.96
24	日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	1,175,500	4,995.65	5,872,392,501	5,480.00	6,441,740,000	0.96
25	日本	株式	ヤクルト本社	食料品	915,700	6,411.11	5,870,661,535	6,720.00	6,153,504,000	0.92
26	日本	株式	プレミアムウォーターホールディングス	食料品	2,383,500	3,097.56	7,383,051,094	2,550.00	6,077,925,000	0.91
27	日本	株式	メルカリ	情報・通信業	2,744,100	5,053.64	13,867,704,041	2,210.00	6,064,461,000	0.91
28	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	2,444,700	2,607.00	6,373,332,900	2,308.00	5,642,367,600	0.84
29	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	9,551,800	548.74	5,241,532,453	564.90	5,395,811,820	0.81
30	日本	株式	東京応化工業	化学	749,700	6,888.65	5,164,424,044	7,140.00	5,352,858,000	0.80

 
(種類別および業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.97
		建設業	3.95
		食料品	4.07
		繊維製品	0.68
		パルプ・紙	0.18
		化学	4.90
		医薬品	0.13
		石油・石炭製品	0.78
		ゴム製品	0.26
		ガラス・土石製品	0.37
		鉄鋼	1.01
		非鉄金属	0.69
		金属製品	0.22
		機械	3.61
		電気機器	7.93
		輸送用機器	2.54
		精密機器	2.60
		その他製品	1.76
		陸運業	0.93
		海運業	0.16
		空運業	0.17
		情報・通信業	11.86
		卸売業	3.21
		小売業	3.31
		銀行業	4.47
		証券、商品先物取引業	0.62
		保険業	3.43
		その他金融業	2.32
		不動産業	1.00
		サービス業	10.01
	外国	エネルギー	0.43
		素材	1.06
		資本財	0.50
		自動車・自動車部品	0.17
		耐久消費財・アパレル	0.49
		消費者サービス	0.43
		メディア・娯楽	0.58
		小売	0.31
		食品・飲料・タバコ	0.40
		家庭用品・パーソナル用品	0.06
		ヘルスケア機器・サービス	0.37
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.38
		不動産	0.24
		ソフトウェア・サービス	1.94
		半導体・半導体製造装置	0.62
合計			86.15

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
ひふみワールドファンドFOFs用(適格機関投資家専用)(2022年4月末現在)
(1)投資状況

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	26,054,815,226	100.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△94,939,320	△0.37
合計(純資産総額)		25,959,875,906	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ひふみワールドマザーファンド	16,342,479,600	1.5954	26,072,791,954	1.5943	26,054,815,226	100.37

 
(種類別および業種別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.37
合計	100.37

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
ひふみワールドマザーファンド(2022年4月末現在)
(1)投資状況

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	164,451,725,244	61.42
	カナダ	3,920,645,445	1.46
	アルゼンチン	686,649,581	0.26
	ブラジル	494,188,924	0.18
	ドイツ	9,504,156,801	3.55
	イタリア	2,214,151,977	0.83
	フランス	5,873,986,090	2.19
	オランダ	5,172,410,480	1.93
	ベルギー	275,139,103	0.10
	オーストリア	1,238,658,762	0.46
	アイルランド	3,726,082,256	1.39
	イギリス	6,162,670,027	2.30
	スイス	4,729,257,132	1.77
	スウェーデン	1,764,614,974	0.66
	ノルウェー	2,261,012,700	0.84
	デンマーク	3,634,284,210	1.36
	オーストラリア	3,087,610,526	1.15
	香港	573,705,933	0.21
	フィリピン	228,360,079	0.09
	台湾	3,316,091,430	1.24
	中国	5,124,533,757	1.91
	イスラエル	497,791,334	0.19
	小計	228,937,726,765	85.51
投資証券	アメリカ	3,762,929,257	1.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	35,021,359,943	13.08
合計(純資産総額)		267,722,015,965	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	DEERE & CO	資本財	100,000	54,923.37	5,492,337,492	49,679.39	4,967,939,580	1.86
2	ドイツ	株式	MTU AERO ENGINES AG	資本財	171,800	26,349.57	4,526,856,311	25,671.87	4,410,427,266	1.65
3	アイルラ ンド	株式	ACCENTURE PLC	ソフトウェア・サービス	95,400	42,025.11	4,009,195,665	39,057.46	3,726,082,256	1.39
4	アメリカ	株式	TYSON FOODS, INC	食品・飲料・タバコ	296,900	12,226.23	3,629,969,706	12,063.87	3,581,763,953	1.34
5	アメリカ	株式	THE HERSHEY COMPANY	食品・飲料・タバコ	117,900	26,203.68	3,089,413,990	28,637.84	3,376,402,091	1.26
6	アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC	ソフトウェア・サービス	168,600	18,308.42	3,086,801,095	19,768.41	3,332,954,364	1.24
7	カナダ	株式	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC	各種金融	478,000	7,301.20	3,489,977,233	6,484.23	3,099,464,426	1.16
8	オースト ラリア	株式	MACQUARIE GROUP LTD	各種金融	167,750	17,809.97	2,987,623,138	18,406.02	3,087,610,526	1.15
9	アメリカ	株式	TETRA TECH, INC	商業・専門サービス	167,900	19,509.40	3,275,628,932	18,260.75	3,065,980,026	1.15
10	アメリカ	株式	BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS, INC	食品・生活必需品小売り	347,000	8,288.27	2,876,031,494	8,647.79	3,000,784,726	1.12
11	アメリカ	株式	BALL CORP	素材	286,800	11,891.20	3,410,396,389	10,438.94	2,993,890,458	1.12
12	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	136,000	20,935.88	2,847,280,251	21,827.59	2,968,552,974	1.11
13	アメリカ	株式	ALPHABET INC	メディア・娯楽	10,000	348,695.16	3,486,951,600	296,430.83	2,964,308,326	1.11
14	アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	307,000	10,173.49	3,123,263,579	9,633.57	2,957,507,095	1.10
15	アメリカ	株式	ROSS STORES INC	小売	222,100	12,147.63	2,697,989,111	13,047.07	2,897,755,357	1.08
16	アメリカ	株式	TJX COMPANIES INC	小売	365,000	8,761.19	3,197,834,861	7,921.02	2,891,173,833	1.08
17	フランス	株式	DASSAULT AVIATION	資本財	130,647	21,133.11	2,760,978,611	21,420.39	2,798,509,823	1.05
18	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	70,400	38,013.70	2,676,164,480	36,495.72	2,569,299,336	0.96
19	アメリカ	株式	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	ヘルスケア機器・サービス	180,165	13,882.08	2,501,066,349	14,148.82	2,549,123,597	0.95
20	アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT, INC	商業・専門サービス	115,600	18,268.48	2,111,836,542	21,577.60	2,494,371,369	0.93
21	オランダ	株式	ASML HOLDING NV-NY REG SHS	半導体・半導体製造装置	33,500	80,912.48	2,710,568,167	71,759.55	2,403,945,153	0.90
22	アメリカ	株式	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	各種金融	149,800	19,991.34	2,994,702,792	16,023.74	2,400,356,402	0.90
23	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES, INC	半導体・半導体製造装置	215,600	14,724.83	3,174,673,823	10,941.50	2,358,987,961	0.88
24	アメリカ	株式	LAMB WESTON HOLDINGS, INC	食品・飲料・タバコ	271,000	8,424.86	2,283,138,902	8,613.00	2,334,123,650	0.87
25	アメリカ	株式	BILL.COM HOLDINGS, INC	ソフトウェア・サービス	103,600	30,926.40	3,203,975,040	22,269.58	2,307,129,027	0.86
26	アメリカ	株式	OTIS WORLDWIDE CORP	資本財	242,000	10,276.58	2,486,933,570	9,480.23	2,294,215,708	0.86
27	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS, INC	半導体・半導体製造装置	162,000	16,991.47	2,752,619,695	14,021.25	2,271,443,569	0.85
28	アメリカ	株式	GLOBAL PAYMENTS INC	ソフトウェア・サービス	126,800	18,937.26	2,401,245,278	17,548.15	2,225,106,029	0.83
29	アメリカ	株式	GENERAC HOLDINGS INC	資本財	73,400	35,820.00	2,629,188,338	29,679.03	2,178,441,184	0.81
30	ノル ウェー	株式	SALMAR ASA	食品・飲料・タバコ	201,500	9,229.44	1,859,732,160	10,598.40	2,135,577,600	0.80

 
(種類別および業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.43
		素材	2.75
		資本財	14.47
		商業・専門サービス	2.49
		運輸	1.26
		自動車・自動車部品	3.02
		耐久消費財・アパレル	2.04
		消費者サービス	2.87
		メディア・娯楽	3.20
		小売	4.97
		食品・生活必需品小売り	1.12
		食品・飲料・タバコ	6.46
		家庭用品・パーソナル用品	0.40
		ヘルスケア機器・サービス	4.67
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.48
		銀行	0.88
		各種金融	7.35
		不動産	0.03
		ソフトウェア・サービス	12.70
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.24
		公益事業	0.70
		半導体・半導体製造装置	7.91
投資証券	―	―	1.40
合計			86.91

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。