有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/04/16-2026/04/15)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定数量(口)	解約数量(口)
第1期計算期間	2021年 3月30日～2022年 4月15日	4,464,968,334	1,316,309,583
第2期計算期間	2022年 4月16日～2023年 4月17日	540,396,795	475,817,546
第3期計算期間	2023年 4月18日～2024年 4月15日	530,514,454	841,144,766
第4期計算期間	2024年 4月16日～2025年 4月15日	342,460,179	830,141,260
第5期計算期間	2025年 4月16日～2026年 4月15日	306,767,149	781,973,070

(注)第1期計算期間の設定数量は、当初募集期間中の設定口数を含みます。
 
(参考)
ひふみグローバル債券マザーファンド(2026年4月末現在)
(1)投資状況

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	3,550,829,400	32.23
	アメリカ	1,734,893,529	15.75
	メキシコ	146,585,610	1.33
	イタリア	489,972,550	4.45
	フランス	833,414,265	7.56
	スペイン	650,390,484	5.90
	イギリス	392,502,170	3.56
	小計	7,798,588,008	70.79
地方債証券	オーストラリア	561,589,062	5.10
特殊債券	アメリカ	968,730,515	8.79
	中国	373,827,018	3.39
	国際機関	52,227,513	0.47
	小計	1,394,785,046	12.66
社債券	日本	804,985,380	7.31
	アメリカ	264,984,000	2.41
	小計	1,069,969,380	9.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	191,920,673	1.74
合計(純資産総額)		11,016,852,169	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第77回利付国債(30年)	2,000,000,000	65.55	1,311,120,000	64.24	1,284,840,000	1.6	2052/12/20	11.66
2	アメリカ	特殊債券	G2SF 5.5 5/26 Mtge TBA	6,000,000	16,194.37	971,662,669	16,145.50	968,730,515	5.5	2055/5/20	8.79
3	アメリカ	国債証券	UST 1.875 02/15/41	8,500,000	11,221.03	953,787,962	11,033.07	937,811,613	1.875	2041/2/15	8.51
4	日本	社債券	SUMIBK Float 01/14/27	5,000,000	16,073.48	803,674,031	16,099.70	804,985,380	4.579091	2027/1/14	7.31
5	日本	国債証券	第16回利付国債(40年)	1,560,000,000	53.06	827,814,000	51.54	804,164,400	1.3	2063/3/20	7.30
6	日本	国債証券	第183回利付国債(20年)	900,000,000	78.29	704,664,000	76.78	691,092,000	1.4	2042/12/20	6.27
7	フランス	国債証券	FRTR 3 11/25/34	3,700,000	17,985.64	665,468,913	17,861.98	660,893,338	3	2034/11/25	6.00
8	アメリカ	国債証券	UST 1.75 08/15/41	5,500,000	10,828.83	595,585,709	10,647.13	585,592,665	1.75	2041/8/15	5.32
9	イタリア	国債証券	BTPS 4.35 11/01/33	2,500,000	19,805.00	495,125,225	19,598.90	489,972,550	4.35	2033/11/1	4.45
10	イギリス	国債証券	UKT 4.75 10/22/43	2,000,000	20,200.59	404,011,990	19,625.10	392,502,170	4.75	2043/10/22	3.56
11	中国	特殊債券	SDBC 3.65 05/21/29	15,000,000	2,489.86	373,479,394	2,492.18	373,827,018	3.65	2029/5/21	3.39
12	スペイン	国債証券	SPGB 3.15 04/30/33	2,000,000	18,738.25	374,765,002	18,608.10	372,162,045	3.15	2033/4/30	3.37
13	オーストラリア	地方債証券	TCV 1.5 09/10/31	3,000,000	9,494.38	284,831,472	9,462.38	283,871,520	1.5	2031/9/10	2.57
14	スペイン	国債証券	SPGB 3.25 04/30/34	1,500,000	18,704.21	280,563,195	18,548.56	278,228,439	3.25	2034/4/30	2.52
15	オーストラリア	地方債証券	NSWTC 2 03/08/33	3,000,000	9,325.81	279,774,582	9,257.25	277,717,542	2	2033/3/8	2.52
16	アメリカ	社債券	BERKSHIRE HATHAWAY INC 0.472 01/23/32	300,000,000	88.33	265,005,000	88.32	264,984,000	0.472	2032/1/23	2.40
17	日本	国債証券	第189回利付国債(20年)	300,000,000	82.45	247,359,000	80.85	242,574,000	1.9	2044/6/20	2.20
18	日本	国債証券	第188回利付国債(20年)	300,000,000	78.76	236,301,000	77.19	231,570,000	1.6	2044/3/20	2.10
19	アメリカ	国債証券	UST 3.875 05/15/43	1,500,000	14,344.88	215,173,209	14,099.28	211,489,251	3.875	2043/5/15	1.91
20	フランス	国債証券	FRTR 2 11/25/32	1,000,000	17,303.61	173,036,195	17,252.09	172,520,927	2	2032/11/25	1.56
21	メキシコ	国債証券	MBONO 7 09/03/26	16,000,000	916.29	146,607,139	916.16	146,585,610	7	2026/9/3	1.33
22	日本	国債証券	第17回利付国債(40年)	200,000,000	70.33	140,668,000	68.31	136,622,000	2.2	2064/3/20	1.24
23	日本	国債証券	第87回利付国債(30年)	100,000,000	85.16	85,161,000	83.46	83,460,000	2.8	2055/6/20	0.75
24	日本	国債証券	第86回利付国債(30年)	100,000,000	78.02	78,020,000	76.50	76,507,000	2.4	2055/3/20	0.69
25	国際機関	特殊債券	EU 0.4 02/04/37	200,000	13,578.70	27,157,407	13,503.75	27,007,511	0.4	2037/2/4	0.24
26	国際機関	特殊債券	EU 1.25 02/04/43	200,000	12,639.98	25,279,960	12,610.00	25,220,002	1.25	2043/2/4	0.22

 
(種類別および業種別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	70.79
地方債証券	5.10
特殊債券	12.66
社債券	9.71
合計	98.25

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	大阪証券取引所	長期国債標準物先物	売建	14	日本円	1,820,840,000	1,809,640,000	△16.43

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
 
ひふみ投信マザーファンド(2026年4月末現在)
(1)投資状況

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,076,660,704,400	98.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,252,938,568	1.31
合計(純資産総額)		1,090,913,642,968	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	31,133,200	1,792.04	55,792,140,614	1,938.00	60,336,141,600	5.53
2	日本	株式	丸紅	卸売業	8,929,300	4,047.13	36,138,095,960	6,072.00	54,218,709,600	4.97
3	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	14,943,500	2,504.05	37,419,419,585	3,217.00	48,073,239,500	4.41
4	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	4,650,900	6,225.42	28,953,841,702	10,190.00	47,392,671,000	4.34
5	日本	株式	三菱地所	不動産業	9,514,700	3,810.71	36,257,820,103	4,434.00	42,188,179,800	3.87
6	日本	株式	三井物産	卸売業	7,088,400	4,422.95	31,351,643,485	5,896.00	41,793,206,400	3.83
7	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	6,030,000	5,412.77	32,639,048,601	6,722.00	40,533,660,000	3.72
8	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	853,000	37,796.30	32,240,244,948	44,390.00	37,864,670,000	3.47
9	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	4,672,600	6,604.73	30,861,298,019	7,202.00	33,652,065,200	3.08
10	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	10,372,500	4,082.61	42,346,936,937	3,113.00	32,289,592,500	2.96
11	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,950,000	2,394.00	26,214,300,000	2,817.00	30,846,150,000	2.83
12	日本	株式	三菱電機	電気機器	4,760,000	4,094.14	19,488,106,400	6,231.00	29,659,560,000	2.72
13	日本	株式	フジ・メディア・ホールディングス	情報・通信業	7,521,800	3,503.00	26,348,865,400	3,857.00	29,011,582,600	2.66
14	日本	株式	ディスコ	機械	345,000	46,510.00	16,045,950,000	74,010.00	25,533,450,000	2.34
15	日本	株式	鹿島建設	建設業	3,935,700	4,316.00	16,986,481,200	6,117.00	24,074,676,900	2.21
16	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	7,471,000	3,001.72	22,425,850,120	3,023.00	22,584,833,000	2.07
17	日本	株式	三菱重工業	機械	4,585,000	4,199.26	19,253,607,100	4,615.00	21,159,775,000	1.94
18	日本	株式	アシックス	その他製品	4,771,000	3,980.84	18,992,591,128	4,432.00	21,145,072,000	1.94
19	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	2,581,600	8,152.02	21,045,275,502	7,780.00	20,084,848,000	1.84
20	日本	株式	村田製作所	電気機器	3,892,800	2,976.43	11,586,678,659	5,156.00	20,071,276,800	1.84
21	日本	株式	オリックス	その他金融業	3,692,900	3,882.00	14,335,837,800	5,275.00	19,480,047,500	1.79
22	日本	株式	光通信	情報・通信業	489,500	41,415.43	20,272,855,419	38,000.00	18,601,000,000	1.71
23	日本	株式	ダイフク	機械	2,714,600	4,743.00	12,875,347,800	6,780.00	18,404,988,000	1.69
24	日本	株式	セコム	サービス業	3,004,100	5,521.02	16,585,720,269	5,740.00	17,243,534,000	1.58
25	日本	株式	第一ライフグループ	保険業	11,870,800	1,166.00	13,841,352,800	1,440.00	17,093,952,000	1.57
26	日本	株式	三井海洋開発	機械	1,276,100	14,594.25	18,623,733,370	12,910.00	16,474,451,000	1.51
27	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	1,414,000	8,365.21	11,828,414,651	11,400.00	16,119,600,000	1.48
28	日本	株式	荏原製作所	機械	3,003,000	4,540.33	13,634,612,097	5,327.00	15,996,981,000	1.47
29	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	7,821,200	1,604.32	12,547,741,933	1,938.50	15,161,396,200	1.39
30	日本	株式	ローツェ	機械	3,955,600	2,733.89	10,814,186,530	3,670.00	14,517,052,000	1.33

 
(種類別および業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.92
		食料品	1.15
		化学	0.72
		医薬品	1.48
		ゴム製品	0.50
		ガラス・土石製品	0.63
		非鉄金属	4.34
		機械	11.69
		電気機器	16.36
		輸送用機器	6.48
		精密機器	0.61
		その他製品	2.13
		電気・ガス業	0.77
		陸運業	1.16
		情報・通信業	7.56
		卸売業	14.59
		小売業	2.71
		銀行業	9.02
		保険業	4.65
		その他金融業	1.79
		不動産業	3.87
		サービス業	1.58
合計			98.69

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
ひふみワールドファンドFOFs用(適格機関投資家専用)(2026年4月末現在)
(1)投資状況

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,237,813,126	100.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△13,431,038	△0.10
合計(純資産総額)		13,224,382,088	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ひふみワールドマザーファンド	4,181,638,540	2.9559	12,360,505,361	3.1657	13,237,813,126	100.10

 
(種類別および業種別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合計	100.10

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
ひふみワールドマザーファンド(2026年4月末現在)
(1)投資状況

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	222,570,193,974	65.67
	カナダ	2,683,947,013	0.79
	アルゼンチン	3,593,537,950	1.06
	ブラジル	1,473,984,100	0.43
	ウルグアイ	3,117,535,716	0.92
	ドイツ	4,719,315,467	1.39
	イタリア	11,963,718,788	3.53
	フランス	4,798,300,245	1.42
	オランダ	10,178,794,164	3.00
	オーストリア	2,660,550,759	0.79
	フィンランド	3,863,569,400	1.14
	イギリス	21,133,717,160	6.24
	スイス	1,663,433,042	0.49
	ノルウェー	1,885,464,000	0.56
	デンマーク	1,281,327,700	0.38
	ポーランド	2,672,416,776	0.79
	オーストラリア	1,491,957,398	0.44
	香港	2,824,155,140	0.83
	台湾	16,505,795,362	4.87
	中国	2,265,387,032	0.67
	小計	323,347,101,186	95.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,562,662,289	4.59
合計(純資産総額)		338,909,763,475	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORPORATION	半導体・半導体製造装置	281,300	29,320.89	8,247,968,017	33,561.60	9,440,880,190	2.79
2	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	半導体・半導体製造装置	850,000	9,725.32	8,266,528,375	11,071.13	9,410,460,500	2.78
3	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES, INC	半導体・半導体製造装置	174,000	33,252.05	5,785,857,536	54,069.07	9,408,018,685	2.78
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM, INC	一般消費財・ サービス流通・小売り	220,000	31,883.92	7,014,464,182	42,188.98	9,281,576,832	2.74
5	アメリカ	株式	INTEL CORPORATION	半導体・半導体製造装置	610,000	7,504.64	4,577,835,341	15,196.95	9,270,141,025	2.74
6	アメリカ	株式	META PLATFORMS, INC	メディア・娯楽	85,000	103,165.93	8,769,104,579	107,320.15	9,122,213,328	2.69
7	イタリア	株式	FERRARI NV	自動車・自動車部品	165,000	60,800.64	10,032,105,798	54,138.04	8,932,776,699	2.64
8	アメリカ	株式	MICROSOFT CORPORATION	ソフトウェア・サービス	120,000	62,208.93	7,465,071,784	68,079.13	8,169,496,728	2.41
9	アメリカ	株式	BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS, INC	生活必需品流通・小売り	550,000	16,025.83	8,814,207,181	14,664.45	8,065,451,735	2.38
10	アメリカ	株式	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	テクノロジー・ハード ウェアおよび機器	67,500	68,324.53	4,611,906,186	103,178.88	6,964,574,872	2.05
11	アメリカ	株式	VISA INC	金融サービス	120,000	50,692.86	6,083,143,943	53,708.19	6,444,983,448	1.90
12	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORPORATION	銀行	750,000	8,591.72	6,443,797,074	8,481.42	6,361,067,400	1.88
13	アメリカ	株式	ALPHABET INC	メディア・娯楽	100,000	49,082.54	4,908,254,780	55,705.05	5,570,505,090	1.64
14	アメリカ	株式	NETFLIX, INC	メディア・娯楽	375,000	14,612.76	5,479,785,989	14,775.12	5,540,672,550	1.63
15	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS, INC	半導体・半導体製造装置	90,000	56,924.01	5,123,161,341	61,363.61	5,522,724,909	1.63
16	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハード ウェアおよび機器	500,000	6,398.91	3,199,455,000	10,994.95	5,497,476,250	1.62
17	アメリカ	株式	EQT CORPORATION	エネルギー	550,000	9,829.65	5,406,308,272	9,480.65	5,214,359,095	1.54
18	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	80,000	52,154.01	4,172,321,304	65,030.12	5,202,410,040	1.54
19	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	40,000	124,173.93	4,966,957,520	129,923.91	5,196,956,780	1.53
20	アメリカ	株式	JOBY AVIATION, INC	運輸	3,000,000	1,587.86	4,763,583,000	1,395.39	4,186,179,000	1.24
21	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロ ジー・ライフサイエンス	140,000	30,351.40	4,249,196,200	29,622.64	4,147,169,880	1.22
22	フィンランド	株式	NOKIA OYJ	テクノロジー・ハード ウェアおよび機器	2,000,000	1,600.77	3,201,552,180	1,931.78	3,863,569,400	1.14
23	アメリカ	株式	BAKER HUGHES CO	エネルギー	340,000	9,817.13	3,337,827,504	11,036.43	3,752,388,206	1.11
24	アメリカ	株式	OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS, INC	一般消費財・ サービス流通・小売り	270,000	17,599.26	4,751,800,871	13,697.30	3,698,272,620	1.09
25	オランダ	株式	AIRBUS SE	資本財	110,000	36,053.73	3,965,910,894	32,718.54	3,599,040,434	1.06
26	アルゼンチン	株式	YPF S.A.-SPONSORED-ADR	エネルギー	500,000	6,392.03	3,196,019,868	7,187.07	3,593,537,950	1.06
27	アメリカ	株式	UBER TECHNOLOGIES INC	運輸	300,000	11,225.69	3,367,708,830	11,944.24	3,583,272,990	1.06
28	アメリカ	株式	THE WALT DISNEY COMPANY	メディア・娯楽	220,000	16,929.51	3,724,493,254	16,247.50	3,574,451,540	1.05
29	アメリカ	株式	ELI LILLY AND COMPANY	医薬品・バイオテクノロ ジー・ライフサイエンス	26,000	141,860.62	3,688,376,218	136,525.57	3,549,664,869	1.05
30	アメリカ	株式	PEPSICO, INC	食品・飲料・タバコ	140,000	26,215.90	3,670,226,640	24,906.96	3,486,974,834	1.03

 
(種類別および業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.32
		素材	0.85
		資本財	13.90
		運輸	2.29
		自動車・自動車部品	3.51
		耐久消費財・アパレル	2.10
		メディア・娯楽	8.14
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.58
		生活必需品流通・小売り	2.82
		食品・飲料・タバコ	2.14
		家庭用品・パーソナル用品	0.62
		ヘルスケア機器・サービス	0.29
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.01
		銀行	4.08
		金融サービス	6.43
		ソフトウェア・サービス	6.04
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.18
		電気通信サービス	1.02
		半導体・半導体製造装置	18.04
合計			95.40

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。