有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/16-2023/04/17)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定数量(口)	解約数量(口)
第1期計算期間	2021年 3月30日～2022年 4月15日	4,464,968,334	1,316,309,583
第2期計算期間	2022年 4月16日～2023年 4月17日	540,396,795	475,817,546

(注)第1期計算期間の設定数量は、当初募集期間中の設定口数を含みます。
 
(参考)
ひふみグローバル債券マザーファンド(2023年4月末現在)
(1)投資状況

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	5,063,585,000	21.03
	アメリカ	4,226,077,435	17.55
	メキシコ	110,331,122	0.46
	イタリア	1,597,017,029	6.63
	フランス	273,814,784	1.14
	スペイン	1,582,322,579	6.57
	ベルギー	232,541,232	0.97
	小計	13,085,689,181	54.34
地方債証券	オーストラリア	440,130,672	1.83
特殊債券	アメリカ	2,098,254,231	8.71
	中国	694,318,400	2.88
	国際機関	261,022,525	1.08
	小計	3,053,595,156	12.67
社債券	日本	1,086,371,154	4.51
	アメリカ	4,213,638,413	17.50
	スイス	401,504,742	1.67
	小計	5,701,514,309	23.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,801,369,109	7.48
合計(純資産総額)		24,082,298,427	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第77回利付国債(30年)	2,600,000,000	106.31	2,764,060,000	108.86	2,830,464,000	1.6	2052/12/20	11.75
2	アメリカ	国債証券	UST 1.875 02/15/41	19,000,000	9,992.68	1,898,610,150	9,950.76	1,890,646,181	1.875	2041/2/15	7.85
3	イタリア	国債証券	BTPS 4.4 05/01/33	10,700,000	15,002.37	1,605,253,975	14,925.39	1,597,017,029	4.4	2033/5/1	6.63
4	スペイン	国債証券	SPGB 3.15 04/30/33	11,000,000	14,411.54	1,585,270,055	14,384.75	1,582,322,579	3.15	2033/4/30	6.57
5	アメリカ	特殊債券	G2SF 5.5 5/23 Mtge TBA	8,000,000	13,525.64	1,082,051,859	13,472.72	1,077,818,354	5.5	2052/10/20	4.48
6	日本	国債証券	第15回利付国債(40年)	1,100,000,000	87.23	959,581,000	89.81	987,965,000	1	2062/3/20	4.10
7	日本	国債証券	第183回利付国債(20年)	900,000,000	105.02	945,189,000	107.35	966,222,000	1.4	2042/12/20	4.01
8	アメリカ	社債券	BAC Float 09/22/26	6,000,000	14,700.37	882,022,320	14,704.81	882,288,792	3.892	2026/9/22	3.66
9	アメリカ	国債証券	UST 1.75 08/15/41	8,500,000	9,661.55	821,231,883	9,625.92	818,203,478	1.75	2041/8/15	3.40
10	日本	社債券	SUMIBK Float 01/14/27	6,000,000	13,133.50	788,010,317	13,133.38	788,003,154	5.76298	2027/1/14	3.27
11	アメリカ	国債証券	UST 2.25 05/15/41	7,000,000	10,598.36	741,885,604	10,566.92	739,685,034	2.25	2041/5/15	3.07
12	アメリカ	国債証券	UST 3.875 12/31/27	5,000,000	13,541.95	677,097,898	13,543.30	677,165,298	3.875	2027/12/31	2.81
13	アメリカ	特殊債券	G2SF 4.5 5/23 Mtge TBA	4,000,000	13,156.26	526,250,685	13,110.15	524,406,398	4.5	2052/7/20	2.17
14	アメリカ	特殊債券	FNCL 3.5 5/23 Mtge TBA	4,000,000	12,433.22	497,328,877	12,400.73	496,029,479	3.5	2052/3/25	2.05
15	アメリカ	社債券	GS Float 09/23/27	3,000,000	14,663.36	439,900,860	14,663.36	439,900,860	3.908	2027/9/23	1.82
16	アメリカ	社債券	C Float 05/24/25	3,000,000	13,432.98	402,989,561	13,437.81	403,134,421	6.163711	2025/5/24	1.67
17	アメリカ	社債券	JPM Float 04/26/26	3,000,000	13,407.63	402,229,044	13,422.38	402,671,673	5.965978	2026/4/26	1.67
18	スイス	社債券	UBS Float 05/12/26	3,000,000	13,378.12	401,343,786	13,383.49	401,504,742	6.353599	2026/5/12	1.66
19	アメリカ	社債券	MS Float 04/17/25	3,000,000	13,372.76	401,182,830	13,375.44	401,263,308	6.050227	2025/4/17	1.66
20	アメリカ	社債券	MS Float 02/18/26	3,000,000	13,125.96	393,778,854	13,194.36	395,831,043	5.738114	2026/2/18	1.64
21	アメリカ	社債券	JPM Float 04/22/27	3,000,000	13,325.81	399,774,465	13,187.66	395,629,848	5.764444	2027/4/22	1.64
22	中国	特殊債券	SDBC 3.09 08/09/28	20,000,000	1,957.98	391,597,614	1,958.98	391,797,213	3.09	2028/8/9	1.62
23	アメリカ	社債券	C Float 06/09/27	3,000,000	13,022.68	390,680,451	12,973.05	389,191,608	5.59839	2027/6/9	1.61
24	中国	特殊債券	SDBC 3.65 05/21/29	15,000,000	2,014.86	302,229,331	2,016.80	302,521,187	3.65	2029/5/21	1.25
25	日本	社債券	第21回NTTファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同順	300,000,000	99.31	297,933,000	99.45	298,368,000	0.1	2026/9/18	1.23
26	アメリカ	社債券	BERKSHIRE HATHAWAY INC 0.472 0	300,000,000	93.28	279,849,000	93.13	279,402,000	0.472	2032/1/23	1.16
27	日本	国債証券	第176回利付国債(20年)	300,000,000	91.08	273,258,000	92.97	278,934,000	0.5	2041/3/20	1.15
28	フランス	国債証券	FRTR 2 11/25/32	2,000,000	13,698.14	273,962,824	13,690.73	273,814,784	2	2032/11/25	1.13
29	ベルギー	国債証券	BGB 0.35 06/22/32	2,000,000	11,644.82	232,896,528	11,627.06	232,541,232	0.35	2032/6/22	0.96
30	アメリカ	社債券	AAPL 1.65 02/08/31	2,000,000	11,218.47	224,369,498	11,216.24	224,324,860	1.65	2031/2/8	0.93

 
(種類別および業種別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	54.34
地方債証券	1.83
特殊債券	12.67
社債券	23.68
合計	92.52

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	大阪証券取引所	長期国債標準物先物	売建	20	日本円	2,947,000,000	2,972,000,000	△12.34

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
 

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	62,245,606.87	8,297,339,395	8,325,349,918	△34.57
	ユーロ	売建	34,463,190.80	5,047,710,058	5,088,228,557	△21.12
	オーストラリアドル	売建	4,991,440.00	446,484,308	443,189,957	△1.84

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
ひふみ投信マザーファンド(2023年4月末現在)
(1)投資状況

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	643,542,229,790	87.93
	アメリカ	32,116,033,548	4.39
	ドイツ	3,837,196,800	0.52
	フィリピン	2,703,135,152	0.37
	イスラエル	1,938,983,280	0.26
	小計	684,137,578,570	93.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	47,758,350,051	6.53
合計(純資産総額)		731,895,928,621	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	楽天銀行	銀行業	9,159,900	1,926.55	17,647,011,749	1,815.00	16,625,218,500	2.27
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,212,200	11,478.71	13,914,496,454	12,830.00	15,552,526,000	2.12
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	3,269,500	3,906.00	12,770,667,000	4,149.00	13,565,155,500	1.85
4	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	4,955,100	2,565.00	12,709,831,500	2,720.00	13,477,872,000	1.84
5	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	826,000	14,645.27	12,096,995,936	15,495.00	12,798,870,000	1.75
6	日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	4,496,800	2,221.00	9,987,392,800	2,803.00	12,604,530,400	1.72
7	日本	株式	味の素	食料品	2,359,200	3,962.00	9,347,150,400	4,885.00	11,524,692,000	1.57
8	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	13,348,900	704.75	9,407,637,275	852.90	11,385,276,810	1.56
9	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	1,053,400	10,206.93	10,751,984,912	10,590.00	11,155,506,000	1.52
10	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	4,345,700	2,437.33	10,591,927,455	2,514.50	10,927,262,650	1.49
11	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	2,034,000	3,941.00	8,015,994,000	4,799.00	9,761,166,000	1.33
12	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,661,100	4,395.72	7,301,730,492	5,549.00	9,217,443,900	1.26
13	アメリカ	株式	MICROSOFT CORPORATION	ソフトウェア・ サービス	225,000	36,710.19	8,259,792,837	40,886.84	9,199,540,778	1.26
14	日本	株式	日本航空	空運業	3,143,200	2,599.69	8,171,354,788	2,586.00	8,128,315,200	1.11
15	日本	株式	TIS	情報・通信業	2,177,600	3,845.04	8,372,959,104	3,720.00	8,100,672,000	1.11
16	日本	株式	SMC	機械	117,700	60,655.18	7,139,115,567	67,750.00	7,974,175,000	1.09
17	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,765,600	3,733.26	6,591,443,856	4,492.00	7,931,075,200	1.08
18	日本	株式	メルカリ	情報・通信業	3,258,700	2,072.71	6,754,356,269	2,318.00	7,553,666,600	1.03
19	アメリカ	株式	CORTEVA, INC	素材	880,000	8,223.47	7,236,655,394	8,137.66	7,161,147,048	0.98
20	日本	株式	光通信	情報・通信業	365,800	18,215.87	6,663,365,712	18,480.00	6,759,984,000	0.92
21	日本	株式	HOYA	精密機器	470,700	13,985.83	6,583,133,215	14,210.00	6,688,647,000	0.91
22	日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	1,136,700	6,260.00	7,115,742,000	5,800.00	6,592,860,000	0.90
23	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	1,340,500	4,184.90	5,609,858,450	4,889.00	6,553,704,500	0.90
24	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	614,500	8,416.55	5,171,969,975	10,540.00	6,476,830,000	0.88
25	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	3,134,400	1,848.00	5,792,371,200	2,031.00	6,365,966,400	0.87
26	日本	株式	プレミアムウォーターホールディングス	食料品	2,616,700	2,318.01	6,065,544,548	2,419.00	6,329,797,300	0.86
27	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	12,930,400	477.83	6,178,533,032	482.00	6,232,452,800	0.85
28	日本	株式	クレハ	化学	728,400	8,976.90	6,538,781,003	8,400.00	6,118,560,000	0.84
29	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY, INC	公益事業	600,000	10,263.49	6,158,097,150	10,173.76	6,104,256,300	0.83
30	日本	株式	九電工	建設業	1,679,300	2,758.99	4,633,182,516	3,615.00	6,070,669,500	0.83

 
(種類別および業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.34
		建設業	4.07
		食料品	5.08
		繊維製品	1.17
		パルプ・紙	0.15
		化学	4.59
		医薬品	0.34
		石油・石炭製品	1.34
		ゴム製品	0.38
		ガラス・土石製品	0.11
		非鉄金属	0.29
		金属製品	0.26
		機械	4.20
		電気機器	10.71
		輸送用機器	0.74
		精密機器	3.22
		その他製品	0.78
		陸運業	3.20
		空運業	1.11
		倉庫・運輸関連業	0.59
		情報・通信業	12.02
		卸売業	3.44
		小売業	4.82
		銀行業	10.13
		証券、商品先物取引業	0.12
		保険業	4.01
		その他金融業	1.95
		不動産業	2.41
		サービス業	6.34
	外国	エネルギー	0.21
		素材	0.98
		資本財	0.63
		自動車・自動車部品	0.31
		消費者サービス	0.37
		ヘルスケア機器・サービス	0.43
		ソフトウェア・サービス	1.26
		公益事業	0.83
		半導体・半導体製造装置	0.52
合計			93.47

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
ひふみワールドファンドFOFs用(適格機関投資家専用)(2023年4月末現在)
(1)投資状況

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	21,854,917,889	99.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	62,089,641	0.28
合計(純資産総額)		21,917,007,530	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ひふみワールドマザーファンド	13,008,879,696	1.6955	22,057,820,687	1.6800	21,854,917,889	99.72

 
(種類別および業種別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.72
合計	99.72

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
ひふみワールドマザーファンド(2023年4月末現在)
(1)投資状況

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	187,730,677,737	67.42
	ブラジル	748,770,665	0.27
	ドイツ	15,132,285,320	5.43
	イタリア	7,820,413,349	2.81
	フランス	6,610,646,983	2.37
	オランダ	4,281,493,843	1.54
	ベルギー	829,696,836	0.30
	オーストリア	1,217,520,931	0.44
	アイルランド	5,335,018,067	1.92
	イギリス	7,239,352,388	2.60
	スイス	8,524,592,926	3.06
	スウェーデン	968,576,461	0.35
	ノルウェー	1,799,677,566	0.65
	デンマーク	1,632,342,652	0.59
	オーストラリア	1,379,545,920	0.50
	フィリピン	4,608,712	0.00
	台湾	5,885,612,541	2.11
	中国	8,991,591,235	3.23
	イスラエル	1,211,864,550	0.44
	小計	267,344,288,682	96.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,109,326,642	3.99
合計(純資産総額)		278,453,615,324	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MOTOROLA SOLUTIONS, INC	テクノロジー・ハード ウェアおよび機器	199,000	36,271.43	7,218,015,485	39,387.27	7,838,067,625	2.81
2	イタリア	株式	FERRARI NV	自動車・自動車部品	194,600	35,626.26	6,932,872,006	37,320.33	7,262,536,452	2.61
3	ドイツ	株式	DR. ING. H.C. F. PORSCHE AG	自動車・自動車部品	399,400	16,969.85	6,777,761,255	16,802.54	6,710,934,476	2.41
4	アメリカ	株式	TETRA TECH, INC	商業・専門サービス	356,300	19,792.22	7,051,968,984	18,495.18	6,589,834,665	2.37
5	アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS, INC.	ソフトウェア・ サービス	245,700	22,820.87	5,607,089,774	24,830.14	6,100,766,774	2.19
6	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・ サービス	105,600	56,598.83	5,976,837,092	57,563.23	6,078,677,172	2.18
7	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア・ サービス	472,000	11,949.64	5,640,230,882	12,747.71	6,016,921,574	2.16
8	スイス	株式	COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	耐久消費財・アパレル	250,172	21,386.40	5,350,278,461	22,399.44	5,603,712,704	2.01
9	アイルラ ンド	株式	ACCENTURE PLC	ソフトウェア・ サービス	144,400	38,196.20	5,515,531,294	36,946.10	5,335,018,067	1.92
10	アメリカ	株式	MICROSOFT CORPORATION	ソフトウェア・ サービス	125,900	36,506.16	4,596,125,809	40,886.84	5,147,654,151	1.85
11	アメリカ	株式	SENTINELONE, INC	ソフトウェア・ サービス	2,179,300	2,233.26	4,866,953,324	2,285.57	4,980,954,033	1.79
12	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・ 半導体製造装置	1,009,020	5,345.08	5,393,298,142	4,796.49	4,839,760,394	1.74
13	アメリカ	株式	THE HERSHEY CO	食品・飲料・タバコ	125,900	32,043.65	4,034,296,416	36,661.75	4,615,714,690	1.66
14	アメリカ	株式	AMAZON.COM, INC	一般消費財・ サービス流通・小売り	296,000	13,372.76	3,958,337,256	14,730.15	4,360,126,354	1.57
15	中国	株式	BYD CO LTD -A	自動車・自動車部品	821,901	5,418.21	4,453,234,203	5,007.77	4,115,892,584	1.48
16	アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC	ソフトウェア・ サービス	140,100	26,703.94	3,741,222,232	27,880.26	3,906,024,678	1.40
17	アメリカ	株式	BUNGE LTD	食品・飲料・タバコ	292,000	13,407.63	3,915,029,361	12,432.50	3,630,292,832	1.30
18	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・ サービス	57,000	61,880.87	3,527,209,903	60,940.62	3,473,615,579	1.25
19	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・ 半導体製造装置	147,300	23,640.73	3,482,279,725	22,167.66	3,265,297,069	1.17
20	アメリカ	株式	WOLFSPEED, INC	半導体・ 半導体製造装置	517,300	10,853.79	5,614,670,533	6,169.98	3,191,730,654	1.15
21	アメリカ	株式	DECKERS OUTDOOR CORPORATION	耐久消費財・アパレル	48,000	58,213.10	2,794,228,949	63,758.69	3,060,417,384	1.10
22	アメリカ	株式	CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC	消費者サービス	178,000	16,864.16	3,001,821,352	16,890.99	3,006,596,380	1.08
23	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・ サービス	112,600	22,796.73	2,566,912,339	26,281.43	2,959,289,266	1.06
24	アメリカ	株式	O'REILLY AUTOMOTIVE, INC	一般消費財・ サービス流通・小売り	23,900	115,485.93	2,760,113,727	122,818.81	2,935,369,729	1.05
25	ドイツ	株式	MTU AERO ENGINES AG	資本財	82,248	32,272.71	2,654,366,674	35,129.89	2,889,363,357	1.04
26	アメリカ	株式	POWERSCHOOL HOLDINGS, INC	消費者サービス	1,005,300	3,129.29	3,145,880,581	2,812.70	2,827,613,442	1.02
27	オランダ	株式	ASML HOLDING NV-NY REG SHS	半導体・ 半導体製造装置	33,500	90,870.39	3,044,158,145	84,399.96	2,827,398,700	1.02
28	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY,INC	半導体・ 半導体製造装置	334,000	8,433.08	2,816,650,849	8,302.64	2,773,084,098	1.00
29	アメリカ	株式	BILL HOLDINGS, INC	ソフトウェア・ サービス	261,500	13,018.65	3,404,379,014	10,507.74	2,747,775,108	0.99
30	アメリカ	株式	EMERSON ELECTRIC CO	資本財	242,100	11,533.83	2,792,342,350	11,109.98	2,689,728,071	0.97

 
(種類別および業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.80
		資本財	11.41
		商業・専門サービス	3.07
		運輸	0.46
		自動車・自動車部品	9.45
		耐久消費財・アパレル	4.25
		消費者サービス	3.89
		メディア・娯楽	2.71
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.98
		生活必需品流通・小売り	0.74
		食品・飲料・タバコ	6.05
		家庭用品・パーソナル用品	0.38
		ヘルスケア機器・サービス	3.43
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.74
		銀行	0.45
		金融サービス	1.64
		保険	1.07
		エクイティ不動産投資信託(REIT)	0.00
		ソフトウェア・サービス	20.68
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.60
		電気通信サービス	0.82
		公益事業	1.14
		半導体・半導体製造装置	11.18
合計			96.01

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。