- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/04/18-2024/04/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(種類別および業種別投資比率)
| 順 位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | ひふみグローバル債券マザーファンド | 2,661,875,597 | 0.8868 | 2,360,809,316 | 0.8833 | 2,351,234,714 | 89.71 |
| 2 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ひふみワールドファンドFOFs用 (適格機関投資家専用) | 85,132,189 | 1.5432 | 131,380,644 | 1.5852 | 134,951,546 | 5.15 |
| 3 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | ひふみ投信マザーファンド | 21,228,235 | 6.3081 | 133,911,818 | 6.1972 | 131,555,617 | 5.02 |
(種類別および業種別投資比率)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 5.15 |
| 親投資信託受益証券 | 94.73 |
| 合計 | 99.88 |
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