- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/04/16-2025/04/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(種類別および業種別投資比率)
| 順 位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | ひふみグローバル債券マザーファンド | 2,217,082,205 | 0.8294 | 1,838,847,981 | 0.8390 | 1,860,131,969 | 89.56 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | ひふみ投信マザーファンド | 18,241,708 | 5.6121 | 102,374,290 | 5.8907 | 107,456,429 | 5.17 |
| 3 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ひふみワールドファンドFOFs用 (適格機関投資家専用) | 71,395,694 | 1.449 | 103,452,360 | 1.495 | 106,736,562 | 5.14 |
(種類別および業種別投資比率)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 5.14 |
| 親投資信託受益証券 | 94.73 |
| 合計 | 99.87 |
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