有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/04/16-2026/04/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(種類別および業種別投資比率)
| 順 位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ひふみグローバル債券マザーファンド | 1,807,844,559 | 0.8837 | 1,597,592,237 | 0.8768 | 1,585,118,109 | 89.87 |
| 2 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ひふみワールドファンドFOFs用 (適格機関投資家専用) | 42,857,488 | 2.0193 | 86,542,465 | 2.0826 | 89,255,004 | 5.06 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ひふみ投信マザーファンド | 10,534,106 | 8.3154 | 87,596,114 | 8.2109 | 86,494,490 | 4.90 |
(種類別および業種別投資比率)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 5.06 |
| 親投資信託受益証券 | 94.77 |
| 合計 | 99.83 |
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