純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

④ 前記③においてその他諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託会社は、信託財産の規模を考慮して、信託の設定時または期中に、上限、固定率または固定金額を合理的に計算された範囲内で変更することができます。
⑤ 前記③においてその他諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかるその他諸費用の額は、後記「第2 管理及び運営/3 資産管理等の概要/(4)計算期間」の計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計算し、毎計算期末または信託終了のとき当該その他諸費用にかかる消費税等に相当する金額とともに信託財産中より支弁します。
⑥ 前記①の諸経費および前記②のその他諸費用は、マザーファンドに関連して生じたその他諸費用のうちマザーファンドにおいて負担せず、かつ、委託会社の合理的判断により当ファンドに関連して生じたと認めるものを含みます。

2021/12/15 9:14

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年9月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	75	942,695
単位型株式投資信託	2	5,735
合計	77	948,431

2021/12/15 9:14

#3 信託報酬等（連結）

信託報酬の配分(税抜)は、以下の通りとします。

各販売会社の純資産残高	信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
	委託会社	販売会社	受託会社
300億円以下の部分	年0.26%	年0.40%	年0.04%
300億円超500億円以下の部分	年0.21%	年0.45%
500億円超1,000億円以下の部分	年0.06%	年0.60%
1,000億円超の部分	年0.02%	年0.64%

2)投資対象ファンドにかかる運用・管理報酬等

2021/12/15 9:14

#4 投資制限（連結）

2)外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
3)原則として実質的に複数の投資信託証券に投資し、かつ1投資信託証券への実質投資割合は純資産総額の50%を超えないものとします。ただし、約款または規約において、ファンド・オブ・ファンズにのみ取得される(販売会社および運用会社が一時取得する場合を含みます。)ものであることが記載されている投資信託証券を組入れる場合には、純資産総額の50%以上の取得ができるものとします。ただし、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、純資産総額の10%以内とします。
4)一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

2021/12/15 9:14

#5 投資対象（連結）

<フランクリン・テンプルトン 米国政府証券マザーファンド>(参考)マザーファンドが投資対象とする投資信託証券(投資対象ファンド)の概要

ファンド名	フランクリン U.S.ガバメント・セキュリティーズ・ファンド
投資目的	金利収入の確保を投資目的とします。
主な投資戦略	純資産総額の少なくとも80%を米国政府証券に投資を行います。現在、実質的にその資産のすべてを米国ジニーメイ・パス・スルー証券に投資しています。また、米国政府の十分な信頼性と信用に裏付けられたその他の米国政府の証券(例えば、ストリップス債(treasury strips)、長期国債(treasury bonds)、中期国債(treasury notes)など)にも投資することがあります。短期の運用対象には、短期の政府証券や現金が含まれます。また、米国政府発行の証券を担保として利用するレポ取引(repurchase agreements)を行うことがあります。*資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。
関係法人	運用会社	フランクリン・アドバイザーズ・インク
	管理事務代行会社	フランクリン・テンプルトン・サービシーズ・エルエルシー(業務委託先:JPモルガン・チェース・バンク・エヌ・エー)
	名義書換事務代行会社	フランクリン・テンプルトン・インベスター・サービシーズ・エルエルシー
	保管銀行	ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン

* 当ファンドのマザーファンドは、フランクリン U.S.ガバメント・セキュリティーズ・ファンドのAdvisor Class(米ドル建て)に投資します。
フランクリン U.S.ガバメント・セキュリティーズ・ファンドは、各シェアクラス(申込手数料や運用報酬等の異なる複数のシェアクラスが用意されています。)に申し込まれた資金をまとめて運用しますが、基準価額はシェアクラス毎に算出・発表されます。

2021/12/15 9:14

#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	148,338,185	0.86
合計(純資産総額)		17,214,614,047	100.00

2021/12/15 9:14

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		第25期(2020年9月30日)		第26期(2021年3月31日)
負債合計		572,671		689,015
純資産の部
株主資本

(2)損益計算書
(単位:千円)

2021/12/15 9:14

#8 注記表（連結）

項目		前期(2021年 3月15日現在)	当期(2021年 9月15日現在)
2	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	6,638,378,791円	6,462,334,588円
3	受益権の総数	24,559,064,126口	23,465,201,487口

2021/12/15 9:14

#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2021/12/15 9:14

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	17,301,787,044	円
Ⅱ 負債総額	87,172,997	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,214,614,047	円
Ⅳ 発行済口数	23,362,404,549	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7369	円

2021/12/15 9:14

#11 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2021/12/15 9:14

#12 運用状況（連結）

以下の運用状況は2021年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/12/15 9:14

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

フランクリン・テンプルトン 米国政府証券マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	17,066,765,160	円
Ⅱ 負債総額	990	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,066,764,170	円
Ⅳ 発行済口数	10,370,222,922	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6457	円

2021/12/15 9:14

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2021年 3月15日現在)	(2021年 9月15日現在)
負債合計	13,555,017	12,558,617
純資産の部
元本等

注記表

2021/12/15 9:14

#15 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

以下の運用状況は2021年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2021/12/15 9:14