純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

④ 前記③においてその他諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託会社は、信託財産の規模を考慮して、信託の設定時または期中に、上限、固定率または固定金額を合理的に計算された範囲内で変更することができます。
⑤ 前記③においてその他諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかるその他諸費用の額は、後記「第2 管理及び運営/3 資産管理等の概要/(4)計算期間」の計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計算し、毎計算期末または信託終了のとき当該その他諸費用にかかる消費税等に相当する金額とともに信託財産中より支弁します。
⑥ 前記①の諸経費および前記②のその他諸費用は、マザーファンドに関連して生じたその他諸費用のうちマザーファンドにおいて負担せず、かつ、委託会社の合理的判断により当ファンドに関連して生じたと認めるものを含みます。

2026/06/16 9:05

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2026年3月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	59	1,074,294
単位型株式投資信託	10	28,632
合計	69	1,102,926

2026/06/16 9:05

#3 信託報酬等（連結）

信託報酬の配分(税抜)は、以下の通りとします。

各販売会社の純資産残高	信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
	委託会社	販売会社	受託会社
300億円以下の部分	年0.26%	年0.40%	年0.04%
300億円超500億円以下の部分	年0.21%	年0.45%
500億円超1,000億円以下の部分	年0.06%	年0.60%
1,000億円超の部分	年0.02%	年0.64%

2)投資対象ファンドにかかる運用・管理報酬等

2026/06/16 9:05

#4 投資制限（連結）

2)外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
3)原則として実質的に複数の投資信託証券に投資し、かつ1投資信託証券への実質投資割合は純資産総額の50%を超えないものとします。ただし、約款または規約において、ファンド・オブ・ファンズにのみ取得される(販売会社および運用会社が一時取得する場合を含みます。)ものであることが記載されている投資信託証券を組入れる場合には、純資産総額の50%以上の取得ができるものとします。ただし、当該投資信託証券が一般社団法人資産運用業協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、純資産総額の10%以内とします。
4)一般社団法人資産運用業協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

2026/06/16 9:05

#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	81,894,794	0.57
合計(純資産総額)		14,353,048,414	100.00

e border="0">資産の種類国名/地域名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本14,271,153,62099.43現金・預金・その他の資産(負債控除後)―81,894,7940.57合計(純資産総額)14,353,048,414100.00e border="0">

2026/06/16 9:05

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)その他有価証券市場価格のない株式等移動平均法による原価法
4.収益及び費用の計上基準	当社は、投資運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬、業務受託報酬及び投資助言報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。収益は次の5つのステップを適用し認識しております。ステップ1:顧客との契約を識別する。ステップ2:契約における履行義務を識別する。ステップ3:取引価額を算定する。ステップ4:契約における履行義務に取引価額を配分する。ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。委託者報酬は投資信託の信託約款に基づきファンドの運用、受託会社への指図、基準価額の算出、目論見書・運用報告書等の作成等の履行義務を負っており、日々の運用ファンドの純資産総額に各報酬率を乗じて算出されます。当該履行義務は運用期間において日々充足されると判断し、運用期間に渡り収益として認識しております。運用受託報酬は対象顧客との投資一任契約に基づき投資一任業務の履行義務を負っており、口座の計算期間における日次又は月次の受託資産の時価平均に、契約書に記載された一定の報酬率(もしくは段階報酬率)を乗じて算出されます。当該履行義務は運用期間に渡り日々充足されると判断し、サービス提供期間に渡り収益として認識しております。成功報酬は対象顧客との投資一任契約に基づき特定のベンチマーク又はその他のパフォーマンス目標を上回る運用履行義務を負っており、口座の計算期間における日次又は月次の受託資産の時価平均に、契約書に記載された成功報酬率を乗じて算出されます。当該履行義務は口座の計算期間末において充足され、期末時点で将来著しい減額が発生しない可能性が高いと見込まれた時点で収益として認識しております。投資助言報酬は対象顧客との投資助言契約に基づき投資助言業務の履行義務を負っており、口座の計算期間における日次又は月次の受託資産の時価平均に、契約書に記載された一定の報酬率(もしくは段階報酬率)を乗じて算出されます。当該履行義務は運用期間に渡り日々充足されると判断しサービス提供期間に渡り収益として認識しております。業務受託報酬は、当社の関係会社とのサービス契約書に基づき営業・マーケティング・オペレーショナル・アドミニストレーションなどのサポートを提供する履行義務を負っており、月々の実際の費用額にグループ全体で適用されている移転価格税制ポリシーで定められたマークアップが加算されて算出されます。当該履行義務はサービス期間に渡り充足されると判断しサービス提供期間に渡り収益として認識しております。
5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準	外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
当事業年度の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌事業年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを認識していないため、注記を省略しております。

2026/06/16 9:05

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">期間末純資産総額(円)基準価額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第29特定期間末(2016年 9月15日)27,787,184,61528,085,395,2417,1717,247第30特定期間末(2017年 3月15日)27,599,175,23227,880,321,9517,7597,835第31特定期間末(2017年 9月15日)25,950,106,05126,222,117,0277,4907,568第32特定期間末(2018年 3月15日)23,119,793,29123,373,412,3466,9947,070第33特定期間末(2018年 9月18日)22,827,118,46623,068,004,7867,2937,368第34特定期間末(2019年 3月15日)21,971,324,86622,208,440,4147,3647,442第35特定期間末(2019年 9月17日)20,743,191,07220,968,399,7287,2907,368第36特定期間末(2020年 3月16日)19,087,681,50819,299,744,5397,1897,267第37特定期間末(2020年 9月15日)18,471,647,72018,652,963,9137,1837,253第38特定期間末(2021年 3月15日)17,920,685,33518,056,719,0527,2977,351第39特定期間末(2021年 9月15日)17,002,866,89917,132,199,1097,2467,300第40特定期間末(2022年 3月15日)16,152,226,10516,272,228,6777,4357,489第41特定期間末(2022年 9月15日)16,826,880,45116,938,531,1998,3998,453第42特定期間末(2023年 3月15日)14,765,290,33014,869,139,5387,8197,873第43特定期間末(2023年 9月15日)15,156,353,90615,255,954,8048,3818,435第44特定期間末(2024年 3月15日)14,982,456,48015,079,984,7938,5618,615第45特定期間末(2024年 9月17日)14,244,380,98114,335,859,3628,5418,595第46特定期間末(2025年 3月17日)14,059,201,83614,147,300,8708,7688,822第47特定期間末(2025年 9月16日)13,806,934,30213,891,458,4358,9839,037第48特定期間末(2026年 3月16日)14,362,028,15914,443,278,2269,6999,7532025年 3月末日14,172,611,094―8,859―4月末日13,468,047,438―8,465―5月末日13,267,252,847―8,436―6月末日13,472,504,587―8,602―7月末日13,751,216,736―8,847―8月末日13,596,343,757―8,816―9月末日13,787,602,569―8,998―10月末日14,261,963,420―9,363―11月末日14,496,093,102―9,557―12月末日14,362,554,979―9,542―2026年 1月末日14,015,120,867―9,396―2月末日14,293,611,466―9,624―3月末日14,353,048,414―9,708―e border="0">(注1)分配付の純資産総額及び基準価額は、各特定期間末の純資産総額及び基準価額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額(基準価額については1万口当たり)を加算しております。(注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

2026/06/16 9:05

#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	14,368,742,695	円
Ⅱ 負債総額	15,694,281	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,353,048,414	円
Ⅳ 発行済口数	14,784,534,901	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ×10,000)	9,708	円

e border="0">Ⅰ 資産総額14,368,742,695円Ⅱ 負債総額15,694,281円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,353,048,414円Ⅳ 発行済口数14,784,534,901口Ⅴ 1万口当たり純資産額

2026/06/16 9:05

#9 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2026/06/16 9:05

#10 運用状況（連結）

以下は、2026年3月31日現在の運用状況であります。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2026/06/16 9:05

#11 附属明細表（連結）

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

2026/06/16 9:05

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

フランクリン・テンプルトン 米国政府証券マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	14,271,410,797	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,271,410,797	円
Ⅳ 発行済口数	5,978,698,626	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ×10,000)	23,870	円

e border="0">Ⅰ 資産総額14,271,410,797円Ⅱ 負債総額―円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,271,410,797円Ⅳ 発行済口数5,978,698,626口Ⅴ 1万口当たり純資産額

2026/06/16 9:05

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 9月16日現在	2026年 3月16日現在
負債合計	-	-
純資産の部
元本等

注記表

2026/06/16 9:05

#14 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	115,579,291	0.81
合計(純資産総額)		14,271,410,797	100.00

e border="0">資産の種類国名/地域名時価合計(円)投資比率(%)投資証券ルクセンブルク4,194,522,26029.39バミューダ9,961,309,24669.80小計14,155,831,50699.19現金・預金・その他の資産(負債控除後)―115,579,2910.81合計(純資産総額)14,271,410,797100.00e border="0">投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2026/06/16 9:05