剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2020年12月 1日至 2021年 5月31日	当中間計算期間自 2021年11月30日至 2022年 5月29日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	6,292,282	985,501
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△11,375,490	58,666,863
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,888,594	987,617
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,487,761	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	400,833	987,617
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,793,192
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,793,192
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	92,025,141	83,872,171

2022/08/29 9:00

#2 中間注記表（連結）

2022/08/29 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		226,405
その他資本剰余金		647,958
資本剰余金計		874,364
利益剰余金
利益準備金		23,594
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		2,071,706
利益剰余金計		2,095,300

(2)中間損益計算書

2022/08/29 9:00