有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)
①【純資産の推移】
| 期 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第2特定期間末 | (2011年12月20日) | 180 | 180 | 0.9011 | 0.9031 |
| 第3特定期間末 | (2012年 6月20日) | 161 | 162 | 0.9456 | 0.9476 |
| 第4特定期間末 | (2012年12月20日) | 199 | 200 | 1.0979 | 1.0999 |
| 第5特定期間末 | (2013年 6月20日) | 863 | 865 | 1.2371 | 1.2391 |
| 第6特定期間末 | (2013年12月20日) | 1,040 | 1,041 | 1.3443 | 1.3463 |
| 第7特定期間末 | (2014年 6月20日) | 942 | 944 | 1.3456 | 1.3476 |
| 第8特定期間末 | (2014年12月22日) | 1,004 | 1,005 | 1.5289 | 1.5309 |
| 第9特定期間末 | (2015年 6月22日) | 988 | 989 | 1.5488 | 1.5508 |
| 第10特定期間末 | (2015年12月21日) | 808 | 809 | 1.4386 | 1.4406 |
| 第11特定期間末 | (2016年 6月20日) | 592 | 593 | 1.1596 | 1.1616 |
| 第12特定期間末 | (2016年12月20日) | 604 | 605 | 1.4172 | 1.4192 |
| 第13特定期間末 | (2017年 6月20日) | 984 | 987 | 1.3625 | 1.3675 |
| 第14特定期間末 | (2017年12月20日) | 873 | 877 | 1.3395 | 1.3445 |
| 第15特定期間末 | (2018年 6月20日) | 670 | 673 | 1.2449 | 1.2499 |
| 第16特定期間末 | (2018年12月20日) | 647 | 649 | 1.2707 | 1.2757 |
| 第17特定期間末 | (2019年 6月20日) | 344 | 346 | 1.2225 | 1.2275 |
| 第18特定期間末 | (2019年12月20日) | 251 | 252 | 1.1660 | 1.1710 |
| 第19特定期間末 | (2020年 6月22日) | 206 | 207 | 1.0738 | 1.0788 |
| 第20特定期間末 | (2020年12月21日) | 147 | 147 | 1.0197 | 1.0222 |
| 第21特定期間末 | (2021年 6月21日) | 144 | 144 | 1.0429 | 1.0454 |
| 2020年 6月末日 | 207 | ― | 1.0770 | ― | |
| 7月末日 | 201 | ― | 1.0460 | ― | |
| 8月末日 | 192 | ― | 1.0422 | ― | |
| 9月末日 | 191 | ― | 1.0367 | ― | |
| 10月末日 | 185 | ― | 1.0308 | ― | |
| 11月末日 | 162 | ― | 1.0265 | ― | |
| 12月末日 | 147 | ― | 1.0211 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 147 | ― | 1.0223 | ― | |
| 2月末日 | 149 | ― | 1.0312 | ― | |
| 3月末日 | 152 | ― | 1.0513 | ― | |
| 4月末日 | 151 | ― | 1.0446 | ― | |
| 5月末日 | 145 | ― | 1.0505 | ― | |
| 6月末日 | 145 | ― | 1.0473 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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