有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/06/21-2024/12/20)

【提出】: 2025/03/18 9:08
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【項目】: 76項目

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
期間末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9特定期間末	(2015年 6月22日)	988,719,972	996,706,848	15,488	15,608
第10特定期間末	(2015年12月21日)	808,074,637	815,356,138	14,386	14,506
第11特定期間末	(2016年 6月20日)	592,479,501	598,787,288	11,596	11,716
第12特定期間末	(2016年12月20日)	604,670,522	610,351,191	14,172	14,292
第13特定期間末	(2017年 6月20日)	984,201,554	1,000,549,026	13,625	13,925
第14特定期間末	(2017年12月20日)	873,826,157	891,710,739	13,395	13,695
第15特定期間末	(2018年 6月20日)	670,458,552	687,376,025	12,449	12,749
第16特定期間末	(2018年12月20日)	647,441,779	662,997,763	12,707	13,007
第17特定期間末	(2019年 6月20日)	344,873,925	354,586,556	12,225	12,525
第18特定期間末	(2019年12月20日)	251,101,523	258,021,746	11,660	11,960
第19特定期間末	(2020年 6月22日)	206,429,118	212,657,415	10,738	11,038
第20特定期間末	(2020年12月21日)	147,007,259	150,122,057	10,197	10,372
第21特定期間末	(2021年 6月21日)	144,566,288	146,704,423	10,429	10,579
第22特定期間末	(2021年12月20日)	140,916,563	142,987,268	10,275	10,425
第23特定期間末	(2022年 6月20日)	129,064,659	130,790,340	11,412	11,562
第24特定期間末	(2022年12月20日)	93,709,834	95,260,238	11,252	11,402
第25特定期間末	(2023年 6月20日)	106,522,866	107,829,295	11,715	11,865
第26特定期間末	(2023年12月20日)	109,933,984	111,340,691	11,736	11,886
第27特定期間末	(2024年 6月20日)	115,018,408	116,461,409	11,900	12,050
第28特定期間末	(2024年12月20日)	111,332,713	112,818,796	11,227	11,377
	2023年12月末日	109,633,243	―	11,725	―
	2024年 1月末日	110,789,462	―	11,802	―
	2月末日	111,509,070	―	11,833	―
	3月末日	115,755,093	―	11,880	―
	4月末日	114,820,747	―	11,768	―
	5月末日	116,315,947	―	11,874	―
	6月末日	115,909,442	―	11,984	―
	7月末日	114,303,975	―	11,598	―
	8月末日	114,436,783	―	11,560	―
	9月末日	115,117,325	―	11,611	―
	10月末日	114,263,485	―	11,527	―
	11月末日	111,724,652	―	11,261	―
	12月末日	110,926,341	―	11,177	―

(注1)分配付の純資産総額及び基準価額は、各特定期間末の純資産総額及び基準価額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額(基準価額については1万口当たり)を加算しております。

(注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/06/21-2024/12/20)

開示資料

決算