有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)

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【提出】: 2022/09/20 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 76項目

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
期間末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4特定期間末	(2012年12月20日)	199,640,578	201,744,392	10,979	11,099
第5特定期間末	(2013年 6月20日)	863,811,871	868,837,308	12,371	12,491
第6特定期間末	(2013年12月20日)	1,040,313,702	1,049,980,895	13,443	13,563
第7特定期間末	(2014年 6月20日)	942,604,284	950,895,008	13,456	13,576
第8特定期間末	(2014年12月22日)	1,004,561,312	1,012,435,127	15,289	15,409
第9特定期間末	(2015年 6月22日)	988,719,972	996,706,848	15,488	15,608
第10特定期間末	(2015年12月21日)	808,074,637	815,356,138	14,386	14,506
第11特定期間末	(2016年 6月20日)	592,479,501	598,787,288	11,596	11,716
第12特定期間末	(2016年12月20日)	604,670,522	610,351,191	14,172	14,292
第13特定期間末	(2017年 6月20日)	984,201,554	1,000,549,026	13,625	13,925
第14特定期間末	(2017年12月20日)	873,826,157	891,710,739	13,395	13,695
第15特定期間末	(2018年 6月20日)	670,458,552	687,376,025	12,449	12,749
第16特定期間末	(2018年12月20日)	647,441,779	662,997,763	12,707	13,007
第17特定期間末	(2019年 6月20日)	344,873,925	354,586,556	12,225	12,525
第18特定期間末	(2019年12月20日)	251,101,523	258,021,746	11,660	11,960
第19特定期間末	(2020年 6月22日)	206,429,118	212,657,415	10,738	11,038
第20特定期間末	(2020年12月21日)	147,007,259	150,122,057	10,197	10,372
第21特定期間末	(2021年 6月21日)	144,566,288	146,704,423	10,429	10,579
第22特定期間末	(2021年12月20日)	140,916,563	142,987,268	10,275	10,425
第23特定期間末	(2022年 6月20日)	129,064,659	130,790,340	11,412	11,562
	2021年 6月末日	145,077,191	―	10,473	―
	7月末日	143,406,364	―	10,309	―
	8月末日	142,561,183	―	10,297	―
	9月末日	141,571,057	―	10,263	―
	10月末日	143,569,779	―	10,394	―
	11月末日	140,535,603	―	10,248	―
	12月末日	142,536,170	―	10,435	―
	2022年 1月末日	121,960,454	―	10,385	―
	2月末日	123,505,641	―	10,509	―
	3月末日	129,051,096	―	11,163	―
	4月末日	128,297,305	―	11,358	―
	5月末日	127,497,814	―	11,281	―
	6月末日	129,744,113	―	11,461	―

(注1)分配付の純資産総額及び基準価額は、各特定期間末の純資産総額及び基準価額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額(基準価額については1万口当たり)を加算しております。

(注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)

開示資料

決算