有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/31-2023/03/30)

①【純資産の推移】
2023年3月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2022年 3月30日)	209	209	11,250	11,250
第2期末	(2023年 3月30日)	193	193	10,569	10,569
	2022年 3月末日	208	―	11,206	―
	4月末日	213	―	11,416	―
	5月末日	204	―	11,397	―
	6月末日	197	―	10,776	―
	7月末日	204	―	11,166	―
	8月末日	202	―	11,337	―
	9月末日	181	―	10,064	―
	10月末日	202	―	11,185	―
	11月末日	199	―	11,137	―
	12月末日	193	―	10,566	―
	2023年 1月末日	204	―	11,059	―
	2月末日	199	―	11,140	―
	3月末日	196	―	10,729	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。