半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/04/01-2026/03/30)

①【純資産の推移】
2025年9月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2022年 3月30日)	209	209	11,250	11,250
第2期末	(2023年 3月30日)	193	193	10,569	10,569
第3期末	(2024年 4月 1日)	220	220	14,427	14,427
第4期末	(2025年 3月31日)	199	199	12,870	12,870
	2024年 9月末日	204	―	14,051	―
	10月末日	211	―	14,331	―
	11月末日	222	―	14,527	―
	12月末日	221	―	13,914	―
	2025年 1月末日	212	―	14,030	―
	2月末日	203	―	13,247	―
	3月末日	199	―	12,870	―
	4月末日	181	―	11,676	―
	5月末日	186	―	12,004	―
	6月末日	185	―	11,955	―
	7月末日	194	―	12,568	―
	8月末日	202	―	12,868	―
	9月末日	194	―	12,431	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。