有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/31-2024/04/01)

①【純資産の推移】
2024年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2022年 3月30日)	209	209	11,250	11,250
第2期末	(2023年 3月30日)	193	193	10,569	10,569
第3期末	(2024年 4月 1日)	220	220	14,427	14,427
	2023年 4月末日	191	―	10,707	―
	5月末日	193	―	11,183	―
	6月末日	209	―	12,097	―
	7月末日	213	―	12,275	―
	8月末日	216	―	12,337	―
	9月末日	212	―	11,965	―
	10月末日	204	―	11,366	―
	11月末日	211	―	12,514	―
	12月末日	202	―	12,999	―
	2024年 1月末日	202	―	12,901	―
	2月末日	205	―	13,436	―
	3月末日	220	―	14,428	―
	4月末日	219	―	14,021	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。