有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2024年 9月30日現在です。2024/12/11 9:02
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年9月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。2024/12/11 9:02
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 167 1,882,559 単位型株式投資信託 9 45,542 単位型公社債投資信託 11 19,285 合計 187 1,947,387 - #3 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/12/11 9:02
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 1,613,663 0.12 合計(純資産総額) 1,324,562,816 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 1,322,949,153 99.88 コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 1,613,663 0.12 合計(純資産総額) 1,324,562,816 100.00 - #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2024/12/11 9:02
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法 - #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2024/12/11 9:02
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2022年 3月10日) 1,555 1,555 0.8467 0.8467 第2計算期間末 (2023年 3月10日) 1,846 1,846 0.8783 0.8783 第3計算期間末 (2024年 3月11日) 1,544 1,544 1.1330 1.1330 2023年 9月末日 1,713 ― 0.9766 ― 10月末日 1,659 ― 0.9366 ― 11月末日 1,755 ― 1.0165 ― 12月末日 1,730 ― 1.0273 ― 2024年 1月末日 1,602 ― 1.0832 ― 2月末日 1,635 ― 1.1502 ― 3月末日 1,519 ― 1.1714 ― 4月末日 1,471 ― 1.1576 ― 5月末日 1,456 ― 1.1533 ― 6月末日 1,463 ― 1.1798 ― 7月末日 1,427 ― 1.1754 ― 8月末日 1,397 ― 1.1535 ― 9月末日 1,324 ― 1.1291 ― - #6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/12/11 9:02
(単位:千円) 負債合計 1,601,882 2,237,928 純資産の部 株主資本 - #7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 以下の運用状況は2024年 9月30日現在です。2024/12/11 9:02
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況 - #8 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/12/11 9:02
注記表2024年 9月11日現在 負債合計 12,504,300 純資産の部 元本等
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